NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1 167,49 EUR 10/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/05/2021) 6,200 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,05 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Financeiras 95,00 %
Industriais e serviços diversos 0,05 %
País Peso
Alemanha 28,54 %
Reino Unido 19,25 %
Suécia 16,67 %
França 12,18 %
Bélgica 7,83 %
Luxemburgo 4,37 %
Suíça 4,08 %
Espanha 3,77 %
Finlândia 2,65 %
Holanda 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,24 %
GBP - Libra esterlina 19,25 %
SEK - Coroa sueca 16,67 %
CHF - Franco suíço 4,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,75 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 7,20 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 5,36 %
CASTELLUM AB ORD 4,76 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,27 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,21 %
SEGRO PLC ORD 3,96 %
GECINA SA ORD 3,94 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 3,46 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,76 % 4,71 %
Rentabilidade a 3 meses 15,28 % 10,85 %
Rentabilidade a 6 meses 15,06 % 18,25 %
Rentabilidade a 1 ano 17,08 % 17,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,91 % 7,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 9,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,98