NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
825,43 EUR 31/01/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
-5,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (30/01/2023) 4,180 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,85 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Financeiras 89,85 %
País Peso
Reino Unido 19,06 %
França 17,54 %
Alemanha 16,75 %
Suécia 15,12 %
Suíça 12,23 %
Bélgica 8,46 %
Espanha 4,18 %
Finlândia 1,66 %
Luxemburgo 1,64 %
Itália 0,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,54 %
GBP - Libra esterlina 19,45 %
SEK - Coroa sueca 15,12 %
CHF - Franco suíço 11,84 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,91 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,16 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,84 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,81 %
CASTELLUM AB ORD 4,94 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,59 %
GECINA SA ORD 4,21 %
SEGRO PLC ORD 4,10 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,66 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,30 % 5,75 %
Rentabilidade a 3 meses 10,93 % 4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -12,64 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano -28,86 % -10,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,50 % -1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,43 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,79 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,29
Tracking Error 3,28 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -