NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
1 013,57 EUR 16/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,270 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,93 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Financeiras 93,93 %
País Peso
Reino Unido 20,68 %
Alemanha 20,09 %
Suécia 18,20 %
França 14,82 %
Bélgica 7,62 %
Suíça 7,47 %
Luxemburgo 3,78 %
Espanha 3,35 %
Finlândia 1,44 %
Áustria 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,35 %
GBP - Libra esterlina 20,68 %
SEK - Coroa sueca 18,20 %
CHF - Franco suíço 7,47 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 10,06 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,57 %
SEGRO PLC ORD 5,67 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,01 %
CASTELLUM AB ORD 4,61 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,29 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,74 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 3,46 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,29 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,14 % -7,24 %
Rentabilidade a 3 meses -10,72 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -17,68 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,48 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,07