NN (L) European Real Estate X Cap EUR

LU0121177280
694,96 EUR 28/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121177280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,070 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,03 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 92,03 %
País Peso
Reino Unido 20,83 %
Alemanha 17,43 %
França 15,51 %
Suécia 14,62 %
Suíça 11,14 %
Bélgica 8,45 %
Espanha 4,35 %
Luxemburgo 3,34 %
Finlândia 2,07 %
Itália 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Libra esterlina 20,87 %
SEK - Coroa sueca 14,62 %
CHF - Franco suíço 11,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,59 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,32 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,24 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,38 %
SEGRO PLC ORD 4,00 %
GECINA SA ORD 3,90 %
CASTELLUM AB ORD 3,77 %
AEDIFICA NV ORD 3,06 %
COVIVIO SA ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -18,69 % -9,58 %
Rentabilidade a 3 meses -22,74 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -37,81 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano -38,78 % -6,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -15,70 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,69 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,92 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -