NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
388,92 EUR 24/11/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0529382011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,49 %
Tesouraria 4,01 %
Ações 0,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,31 %
Bens de consumo 19,23 %
Operadores de telecomunicações 14,76 %
Financeiras 10,86 %
Tecnológicas 4,97 %
País Peso
Estados Unidos 17,81 %
França 13,79 %
Alemanha 11,85 %
Reino Unido 11,52 %
Itália 7,97 %
Espanha 6,23 %
Luxemburgo 6,01 %
Holanda 4,37 %
Dinamarca 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,56 %
GBP - Libra esterlina 6,19 %
USD - Dólar americano 5,98 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,87 %
Nokia of America Corp 6.450% 2029-03-15 2,82 %
DKT Finance APS 144A 9.375% 2023-06-17 1,87 %
Lorca Telecom Bondco Regs 4.000% 2027-09-18 1,61 %
Netflix Inc Regs 3.625% 2030-06-15 1,60 %
Autostrade Per Litalia Regs 2.000% 2030-01-15 1,59 %
Axalta Coating Regs 3.750% 2025-01-15 1,28 %
LHO Verwaltungs GMBH Regs 3.625% 2025-05-15 1,23 %
Veolia Environnement SA Regs 2.500% 2049-12-31 1,22 %
EC Finance PLC Regs 3.000% 2026-10-15 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,92 % 6,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % 0,02 %
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,03 % -10,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,19 % -1,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,16 % 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark 9,44 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -