NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
368,38 EUR 30/06/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0529382011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,09 %
Tesouraria 3,94 %
Ações 0,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,93 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
USD - Dólar americano 5,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,66 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 4,90 %
EUR CASH 2,90 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,32 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,99 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 1,98 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,75 %
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15-MAY-2026 1,48 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,39 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,85 % -6,19 %
Rentabilidade a 3 meses -12,59 % -10,05 %
Rentabilidade a 6 meses -16,33 % -14,31 %
Rentabilidade a 1 ano -16,06 % -13,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % 0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -