NN (L) European High Yield X Cap EUR

LU0529382011
439,08 EUR 21/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0529382011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,28 %
Tesouraria 4,42 %
Ações 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,46 %
USD - Dólar americano 7,73 %
GBP - Libra esterlina 5,94 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 7,62 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 5,06 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,63 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,50 %
EUR CASH 2,16 %
NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15-MAR-2029 2,10 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,60 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,57 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,52 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses 0,24 % 0,28 %
Rentabilidade a 1 ano 2,30 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,40