NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
71,91 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
7,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 3,960 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,08 %
Bens de consumo 24,50 %
Financeiras 17,53 %
Saúde e farmacêuticas 12,24 %
Serviços públicos 8,94 %
Tecnológicas 7,25 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
País Peso
Alemanha 16,71 %
França 15,67 %
Reino Unido 15,20 %
Suíça 12,99 %
Holanda 11,42 %
Suécia 4,50 %
Noruega 3,01 %
Espanha 2,90 %
Itália 2,67 %
Austrália 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,24 %
GBP - Libra esterlina 15,09 %
CHF - Franco suíço 12,69 %
SEK - Coroa sueca 8,11 %
NOK - Coroa norueguesa 3,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,66 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,30 %
Nestle 4,75 %
Lvmh 4,07 %
AstraZeneca 3,26 %
Deutsche Post 3,12 %
Siemens N Ag 3,02 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,90 %
Deutsche Telekom N Ag 2,74 %
Intesa Sanpaolo 2,67 %
Sanofi SA 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 6,75 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 20,65 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 27,75 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,21 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,60 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,23