NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
75,69 EUR 07/12/2021
Ações Europa Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 3,860 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,66 %
Industriais e serviços diversos 21,97 %
Financeiras 18,09 %
Saúde e farmacêuticas 14,51 %
Serviços públicos 9,55 %
Tecnológicas 7,86 %
Operadores de telecomunicações 2,98 %
País Peso
Reino Unido 16,15 %
Alemanha 15,91 %
França 15,47 %
Holanda 14,91 %
Suíça 14,59 %
Dinamarca 4,81 %
Suécia 3,35 %
Finlândia 2,91 %
Espanha 2,56 %
Itália 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,33 %
GBP - Libra esterlina 15,81 %
CHF - Franco suíço 14,00 %
SEK - Coroa sueca 6,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,47 %
NOK - Coroa norueguesa 2,11 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,08 %
Nestle 4,72 %
Lvmh 4,09 %
AstraZeneca 3,97 %
Novo Nordisk Class B 3,57 %
Royal Dutch Shell 3,34 %
Siemens N Ag 3,11 %
Sanofi SA 2,93 %
Nordea Bank 2,91 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 7,15 % 6,48 %
Rentabilidade a 1 ano 28,59 % 25,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,31 % 14,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,90