NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
72,46 EUR 07/02/2023
Ações Europa Categoria
4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,490 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,34 %
Financeiras 18,34 %
Industriais e serviços diversos 17,35 %
Saúde e farmacêuticas 13,92 %
Serviços públicos 13,09 %
Tecnológicas 6,83 %
Operadores de telecomunicações 4,89 %
País Peso
França 24,59 %
Holanda 17,60 %
Reino Unido 14,41 %
Suíça 13,76 %
Alemanha 10,09 %
Dinamarca 4,66 %
Finlândia 4,14 %
Espanha 3,17 %
Austrália 2,11 %
Itália 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,45 %
GBP - Libra esterlina 17,88 %
CHF - Franco suíço 14,31 %
SEK - Coroa sueca 5,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,60 %
AUD - Dólar australiano 1,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,95 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,60 %
Nestle 5,42 %
Lvmh 5,11 %
Shell PLC 4,78 %
Novo Nordisk Class B 4,66 %
Totalenergies 2,94 %
Nordea Bank 2,83 %
Sanofi SA 2,73 %
Mercedes-Benz Group AG 2,65 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses 8,82 % 10,18 %
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,57 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,73 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 8,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,27