NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
52,20 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-11-1997
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 2,940 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,56 %
Industriais e serviços diversos 19,71 %
Saúde e farmacêuticas 16,67 %
Financeiras 14,33 %
Serviços públicos 9,92 %
Tecnológicas 8,04 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
País Peso
Reino Unido 17,28 %
Suíça 15,77 %
França 14,11 %
Alemanha 12,34 %
Holanda 11,67 %
Dinamarca 4,77 %
Espanha 3,87 %
Suécia 3,36 %
Bélgica 3,25 %
Austrália 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,52 %
GBP - Libra esterlina 24,35 %
CHF - Franco suíço 14,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,34 %
NOK - Coroa norueguesa 2,17 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par AG 5,66 %
Novartis 4,33 %
ASML HOLDING NV 3,69 %
Lvmh 3,33 %
SAP 3,22 %
UNILEVER NV 3,10 %
Novo Nordisk Class B 2,95 %
Nestle 2,76 %
Rio Tinto 2,74 %
Schneider Electric 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -16,51 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -17,10 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -10,73 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,71 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,13 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -