NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
69,73 EUR 24/05/2022
Ações Europa Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,770 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,54 %
Industriais e serviços diversos 20,56 %
Financeiras 18,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,88 %
Serviços públicos 10,53 %
Tecnológicas 9,97 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
País Peso
França 20,00 %
Holanda 16,24 %
Reino Unido 16,13 %
Suíça 13,61 %
Alemanha 11,44 %
Suécia 5,10 %
Itália 4,62 %
Dinamarca 2,89 %
Finlândia 2,46 %
Austrália 2,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,18 %
GBP - Libra esterlina 19,93 %
CHF - Franco suíço 13,33 %
SEK - Coroa sueca 7,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,05 %
USD - Dólar americano 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,47 %
Nestle 5,10 %
Shell PLC 4,89 %
Lvmh 4,09 %
Sanofi SA 3,30 %
Glaxosmithkline 3,06 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,73 %
Eni 2,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,47 %
Nordea Bank 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -4,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -7,76 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,02 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,81 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,10