NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
54,54 EUR 31/07/2020
Ações Europa Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,87 %
Industriais e serviços diversos 20,85 %
Saúde e farmacêuticas 15,92 %
Financeiras 14,77 %
Serviços públicos 10,95 %
Tecnológicas 8,35 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
País Peso
Reino Unido 16,72 %
Suíça 15,67 %
França 14,65 %
Alemanha 12,50 %
Holanda 10,99 %
Espanha 5,48 %
Dinamarca 4,65 %
Suécia 4,42 %
Austrália 3,57 %
Finlândia 3,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,82 %
GBP - Libra esterlina 22,10 %
CHF - Franco suíço 16,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,84 %
SEK - Coroa sueca 4,24 %
NOK - Coroa norueguesa 1,87 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par AG 5,24 %
ASML HOLDING NV 4,15 %
Novartis 4,09 %
Nestle 3,78 %
Lvmh 3,59 %
SAP 3,57 %
Rio Tinto 3,04 %
Schneider Electric 2,99 %
Novo Nordisk Class B 2,83 %
Iberdrola 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 5,74 % 5,39 %
Rentabilidade a 6 meses -14,08 % -12,64 %
Rentabilidade a 1 ano -8,57 % -5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,24 % 1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,80 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -