NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
58,86 EUR 01/12/2020
Ações Europa Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,50 %
Industriais e serviços diversos 21,78 %
Financeiras 16,07 %
Saúde e farmacêuticas 15,31 %
Serviços públicos 10,12 %
Tecnológicas 8,51 %
Operadores de telecomunicações 4,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,72 %
GBP - Libra esterlina 21,99 %
CHF - Franco suíço 17,04 %
SEK - Coroa sueca 6,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,02 %
NOK - Coroa norueguesa 1,70 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par AG 4,96 %
Nestle 4,84 %
Novartis 4,28 %
ASML HOLDING NV 4,06 %
SAP 3,77 %
Rio Tinto 3,17 %
Lvmh 3,03 %
Deutsche Post 2,73 %
Siemens N Ag 2,69 %
Iberdrola 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,00 % 13,69 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 8,86 %
Rentabilidade a 6 meses 9,94 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano -5,97 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,57