NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
67,09 EUR 08/04/2021
Ações Europa Categoria
6,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 3,690 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,50 %
Industriais e serviços diversos 24,38 %
Financeiras 18,13 %
Saúde e farmacêuticas 12,45 %
Serviços públicos 8,99 %
Tecnológicas 7,10 %
Operadores de telecomunicações 3,48 %
País Peso
Alemanha 17,10 %
França 14,66 %
Reino Unido 14,53 %
Suíça 13,86 %
Holanda 9,31 %
Suécia 5,46 %
Austrália 3,47 %
Espanha 3,14 %
Itália 3,12 %
Noruega 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,52 %
GBP - Libra esterlina 19,06 %
CHF - Franco suíço 14,83 %
SEK - Coroa sueca 6,64 %
NOK - Coroa norueguesa 2,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 5,09 %
Nestle 4,51 %
Novartis 3,80 %
Siemens N Ag 3,22 %
AstraZeneca 2,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2,70 %
Deutsche Telekom N Ag 2,68 %
Rio Tinto 2,64 %
Deutsche Post 2,64 %
Lvmh 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,60 % 4,70 %
Rentabilidade a 3 meses 8,49 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses 19,25 % 21,98 %
Rentabilidade a 1 ano 34,50 % 39,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,21 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,66 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,69 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,41