NN (L) European Equity X Cap EUR

LU0113304017
63,70 EUR 06/10/2022
Ações Europa Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113304017
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,53 %
Industriais e serviços diversos 19,12 %
Financeiras 17,86 %
Saúde e farmacêuticas 14,28 %
Serviços públicos 10,36 %
Tecnológicas 6,74 %
Operadores de telecomunicações 4,72 %
País Peso
França 23,37 %
Holanda 20,22 %
Reino Unido 13,34 %
Suíça 12,97 %
Alemanha 6,39 %
Finlândia 5,82 %
Dinamarca 5,01 %
Estados Unidos 2,80 %
Suécia 2,08 %
Itália 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,91 %
GBP - Libra esterlina 19,90 %
CHF - Franco suíço 12,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,32 %
SEK - Coroa sueca 4,68 %
NOK - Coroa norueguesa 2,39 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
USD - Dólar americano 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 5,57 %
ASML HOLDING NV 5,44 %
Lvmh 4,51 %
Shell PLC 4,23 %
Novo Nordisk Class B 4,03 %
Sanofi SA 3,67 %
Glaxosmithkline 2,80 %
Nordea Bank 2,73 %
Relx Plc 2,68 %
Deutsche Telekom N Ag 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,92 % -4,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -12,03 % -11,90 %
Rentabilidade a 1 ano -10,45 % -11,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,96