NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
442,27 EUR 17/06/2021
Ações Europa Categoria
6,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 6,260 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,23 %
Financeiras 17,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,79 %
Industriais e serviços diversos 12,71 %
Serviços públicos 10,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,49 %
Operadores de telecomunicações 5,96 %
Tecnológicas 3,23 %
País Peso
Alemanha 23,78 %
França 22,66 %
Reino Unido 18,49 %
Suíça 17,91 %
Holanda 5,74 %
Bélgica 2,89 %
Itália 2,46 %
Finlândia 1,66 %
Suécia 1,53 %
Irlanda 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,37 %
GBP - Libra esterlina 18,49 %
CHF - Franco suíço 17,91 %
SEK - Coroa sueca 3,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,29 %
SIEMENS AG ORD 4,99 %
UNILEVER PLC ORD 4,94 %
NOVARTIS AG ORD 4,88 %
ROCHE HOLDING AG 4,37 %
SANOFI ORD 3,99 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,60 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,05 %
ENGIE SA ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 4,17 %
Rentabilidade a 3 meses 8,22 % 8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 17,03 % 17,39 %
Rentabilidade a 1 ano 24,76 % 30,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,31 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,74 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,38