NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
371,03 EUR 20/11/2020
Ações Europa Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 5,230 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,01 %
Financeiras 19,66 %
Saúde e farmacêuticas 14,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,77 %
Serviços públicos 10,47 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Operadores de telecomunicações 5,88 %
Tecnológicas 5,44 %
País Peso
Alemanha 22,32 %
França 21,35 %
Suíça 20,34 %
Reino Unido 15,75 %
Holanda 5,90 %
Irlanda 3,56 %
Bélgica 2,17 %
Portugal 1,88 %
Finlândia 1,49 %
Luxemburgo 1,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,14 %
CHF - Franco suíço 20,42 %
GBP - Libra esterlina 17,89 %
SEK - Coroa sueca 1,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,68 %
NESTLE N ORD 5,54 %
Roche Holding Par 5,33 %
NOVARTIS N ORD 4,51 %
SIEMENS N ORD 3,51 %
SAP ORD 3,51 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,46 %
E.ON N ORD 3,23 %
UNILEVER ORD 3,01 %
Total ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,75 % 7,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,23 % 8,09 %
Rentabilidade a 6 meses 13,04 % 15,53 %
Rentabilidade a 1 ano -6,42 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -