NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
400,26 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,890 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,44 %
Financeiras 18,43 %
Saúde e farmacêuticas 16,03 %
Serviços públicos 13,26 %
Industriais e serviços diversos 10,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,25 %
Tecnológicas 4,55 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
País Peso
Alemanha 21,77 %
Reino Unido 21,66 %
França 19,97 %
Suíça 15,61 %
Holanda 9,71 %
Finlândia 2,70 %
Austrália 2,37 %
Suécia 2,05 %
Irlanda 1,58 %
Luxemburgo 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,10 %
GBP - Libra esterlina 21,66 %
CHF - Franco suíço 15,61 %
SEK - Coroa sueca 3,26 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,73 %
NESTLE SA ORD 4,43 %
ROCHE HOLDING AG 4,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,12 %
NOVARTIS AG ORD 3,85 %
BP PLC ORD 3,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,47 %
SIEMENS AG ORD 3,21 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,00 %
ALLIANZ SE ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,41 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -5,98 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -13,21 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -8,33 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,31 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,33