NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
463,08 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,810 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,65 %
Financeiras 19,71 %
Serviços públicos 15,02 %
Saúde e farmacêuticas 13,25 %
Industriais e serviços diversos 10,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,62 %
Tecnológicas 4,65 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
País Peso
Reino Unido 19,66 %
França 18,82 %
Suíça 17,68 %
Alemanha 16,58 %
Holanda 13,87 %
Espanha 4,13 %
Irlanda 3,72 %
Finlândia 3,25 %
Luxemburgo 0,71 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,86 %
GBP - Libra esterlina 19,66 %
CHF - Franco suíço 17,68 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 6,33 %
ROCHE HOLDING AG 5,03 %
NESTLE SA ORD 4,85 %
BP PLC ORD 4,70 %
NOVARTIS AG ORD 4,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,37 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,02 %
IBERDROLA SA ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 8,90 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,13 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,68 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,92 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,85