NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
395,26 EUR 03/03/2021
Ações Europa Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 5,770 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,38 %
Financeiras 16,21 %
Saúde e farmacêuticas 15,39 %
Serviços públicos 10,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,99 %
Industriais e serviços diversos 9,08 %
Operadores de telecomunicações 5,65 %
Tecnológicas 5,41 %
País Peso
Alemanha 23,91 %
Suíça 20,86 %
França 20,78 %
Reino Unido 18,46 %
Holanda 3,99 %
Irlanda 3,92 %
Portugal 2,05 %
Bélgica 1,86 %
Finlândia 1,54 %
Itália 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,73 %
CHF - Franco suíço 20,86 %
GBP - Libra esterlina 20,22 %
SEK - Coroa sueca 1,54 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 10,16 %
NESTLE N ORD 5,88 %
UNILEVER ORD 5,33 %
Roche Holding Par 5,19 %
NOVARTIS N ORD 4,84 %
SAP ORD 3,58 %
SIEMENS N ORD 3,45 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,42 %
E.ON N ORD 3,19 %
Total ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,25 % 1,99 %
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % 7,05 %
Rentabilidade a 6 meses 10,61 % 16,76 %
Rentabilidade a 1 ano 8,04 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,57