NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
339,11 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 5,420 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Financeiras 25,70 %
Bens de consumo 22,42 %
Serviços públicos 12,79 %
Saúde e farmacêuticas 12,05 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,76 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
Tecnológicas 4,15 %
País Peso
França 22,63 %
Reino Unido 21,13 %
Suíça 17,67 %
Alemanha 15,30 %
Espanha 6,30 %
Itália 4,25 %
Finlândia 2,62 %
Holanda 2,50 %
Suécia 1,52 %
Luxemburgo 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,56 %
GBP - Libra esterlina 22,41 %
CHF - Franco suíço 17,67 %
SEK - Coroa sueca 4,14 %
NOK - Coroa norueguesa 1,20 %
PLN - Zloty polaco 0,11 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 9,34 %
Total ORD 4,40 %
BP ORD 4,16 %
SAP ORD 4,15 %
Roche Holding Par 4,05 %
UBS Group N ORD 4,03 %
NOVARTIS N ORD 3,98 %
UNILEVER ORD 3,84 %
NESTLE N ORD 3,81 %
SOCIETE GENERALE ORD 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,34 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -9,71 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -15,34 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -9,14 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,50 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,29 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -