NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
433,27 EUR 17/09/2021
Ações Europa Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 6,670 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,23 %
Financeiras 18,78 %
Saúde e farmacêuticas 15,71 %
Industriais e serviços diversos 12,09 %
Serviços públicos 9,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,98 %
Tecnológicas 4,86 %
Operadores de telecomunicações 4,56 %
País Peso
França 23,99 %
Alemanha 20,45 %
Reino Unido 18,69 %
Suíça 16,60 %
Holanda 8,84 %
Itália 3,51 %
Finlândia 2,07 %
Suécia 1,33 %
Bélgica 1,09 %
Irlanda 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,31 %
GBP - Libra esterlina 18,69 %
CHF - Franco suíço 16,60 %
SEK - Coroa sueca 3,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,83 %
ROCHE HOLDING AG 5,01 %
UNILEVER PLC ORD 4,21 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,11 %
HEINEKEN NV ORD 3,37 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,97 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,88 %
SIEMENS AG ORD 2,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,03 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses 6,01 % 9,88 %
Rentabilidade a 1 ano 19,50 % 30,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % 10,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,75
refinitiv