NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
355,47 EUR 10/08/2020
Ações Europa Categoria
-2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 5,710 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,22 %
Financeiras 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,85 %
Industriais e serviços diversos 10,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,39 %
Serviços públicos 8,24 %
Operadores de telecomunicações 6,83 %
Tecnológicas 4,85 %
País Peso
França 23,08 %
Alemanha 19,49 %
Suíça 19,47 %
Reino Unido 15,98 %
Holanda 4,37 %
Irlanda 3,16 %
Bélgica 2,94 %
Luxemburgo 1,92 %
Finlândia 1,64 %
Portugal 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,57 %
CHF - Franco suíço 19,47 %
GBP - Libra esterlina 17,78 %
SEK - Coroa sueca 3,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN/EUR FORWARD CONTRACT 8,63 %
Roche Holding Par 5,42 %
UNILEVER ORD 5,26 %
NOVARTIS N ORD 5,16 %
NESTLE N ORD 4,67 %
Total ORD 4,65 %
SANOFI ORD 3,71 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,63 %
SAP ORD 3,57 %
SIEMENS N ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,52 % 7,43 %
Rentabilidade a 6 meses -12,89 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,98 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,78 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -