NN (L) Europe High Dividend X Cap EUR

LU0205352882
456,03 EUR 17/05/2022
Ações Europa Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0205352882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2004
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,620 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,04 %
Financeiras 20,54 %
Saúde e farmacêuticas 12,86 %
Serviços públicos 12,24 %
Industriais e serviços diversos 9,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,11 %
Tecnológicas 4,21 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
País Peso
Reino Unido 20,26 %
Suíça 19,17 %
França 19,00 %
Alemanha 18,90 %
Holanda 8,29 %
Itália 2,89 %
Austrália 2,18 %
Finlândia 1,99 %
Suécia 1,84 %
Luxemburgo 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,53 %
GBP - Libra esterlina 20,26 %
CHF - Franco suíço 19,17 %
SEK - Coroa sueca 2,86 %
AUD - Dólar australiano 2,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,36 %
NOVARTIS AG ORD 4,52 %
SHELL PLC ORD 4,00 %
ROCHE HOLDING AG 3,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,41 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,31 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,17 %
SIEMENS AG ORD 3,16 %
EUR CASH 2,65 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,76 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano 6,48 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,12