NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
163,46 EUR 21/01/2022
Obrigações Europa Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546916882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,040 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,03 %
Tesouraria 3,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,84 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 8,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,28 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 4,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 3,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,49 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -2,81 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,91 %
Volatilidade do benchmark 4,02 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -