NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
152,47 EUR 30/06/2022
Obrigações Europa Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546916882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,460 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,25 %
Tesouraria 5,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 11,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,38 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 3,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -