NN (L) Euromix Bond X Cap EUR

LU0546916882
148,13 EUR 01/12/2022
Obrigações Europa Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546916882
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,04 %
Tesouraria 11,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,71 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 12,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,45 %
EUR CASH 6,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 5,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -