NN (L) Euromix Bond P Dis EUR

LU0555024040
48,70 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0555024040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 16/12/2013

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,07 %
Tesouraria 9,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 11,99 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 9,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 6,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 5,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,47 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -10,72 % -10,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,87 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,70 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,08 % 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,44 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -