NN (L) Euro Sustainable Credit P Cap EUR

LU1106538165
251,04 EUR 21/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1106538165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,750 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,33 %
Tesouraria 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,12 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
USD - Dólar americano 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,75 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,42 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,11 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,07 %
APTIV PLC 1.5% 10-MAR-2025 1,07 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 1,06 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 0,93 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,92 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 0,88 %
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC 06-SEP-2025 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % -2,07 %
Rentabilidade a 1 ano -2,08 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -