NN (L) Euro Sustainable Credit P Cap EUR

LU1106538165
222,45 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1106538165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 29,950 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,25 %
Tesouraria 4,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,04 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
USD - Dólar americano 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,53 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,17 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 0,99 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,98 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 0,96 %
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC 06-SEP-2025 0,94 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,90 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,08 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -12,25 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,77 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -