NN (L) Euro Sustainable Credit P Cap EUR

LU1106538165
221,75 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1106538165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2019
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,270 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 3,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,11 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
USD - Dólar americano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,30 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,83 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,06 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 1,01 %
AUTOLIV INC .75% 26-JUN-2023 0,91 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,89 %
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES UNLIMITED CO 2.375% 0,87 %
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC 06-SEP-2025 0,85 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,82 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,56 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,42 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,21 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -12,97 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -