NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
549,79 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 3,470 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,10 %
Tesouraria 1,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,04 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,59 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,00 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,95 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 2.35% 29- 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,53 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,28 % 0,08 %
Rentabilidade a 1 ano 0,07 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,18 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,76