NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
513,50 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,910 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,08 %
Tesouraria 3,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,14 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,32 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 5,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,24 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,91 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 2.35% 29- 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -2,37 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses -5,85 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -8,60 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,98 % 5,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,80 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,31