NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
400,30 EUR 01/07/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,53 %
Tesouraria 4,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,65 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,16 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,01 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,98 %
EUR CASH 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,79 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35% 29-JUL 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,26 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -13,91 % -8,27 %
Rentabilidade a 6 meses -23,30 % -14,65 %
Rentabilidade a 1 ano -24,25 % -15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,88 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,92 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -