NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
382,73 EUR 02/12/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,380 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,27 %
Tesouraria 3,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,33 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,85 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,93 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35% 29-JUL 1,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,36 % 4,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -5,72 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -29,20 % -20,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,83 % -6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,62 % -2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,96 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -