NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

LU0546917427
537,79 EUR 08/04/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 3,060 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,45 %
Tesouraria 0,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,14 %
USD - Dólar americano 1,71 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
2% OAT DUE 25 MAY 2048 5,96 %
TGV BTP 3.85% DUE TO 01 SEP 49 4,73 %
DEUDA 5.75% 01 - 30.JUL.32 2,48 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,16 %
DIP STR 2.35% DUE 2044 2,01 %
4.5% OAT 09 - 25 APR 2041 2,00 %
BTP - 5% 03 - 01.AUG.34 1,96 %
1.75% OAT DUE 25 MAY 2066 1,90 %
5.75% OAT DUE 2032 1,84 %
1.5% OAT DUE 25 MAY 2031 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -4,98 % -2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -3,47 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano 5,96 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,45