NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
250,39 EUR 02/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,630 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 88,18 %
Obrigações 11,82 %
País Peso
Reino Unido 24,10 %
França 14,22 %
Alemanha 12,17 %
Holanda 11,56 %
Luxemburgo 6,41 %
Estados Unidos 5,36 %
Bélgica 4,57 %
Finlândia 3,72 %
Noruega 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,98 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,95 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,59 %
RWE AG 02-NOV-2022 4,35 %
ECOLAB NL 11 BV 30-NOV-2022 4,34 %
RWE AG 0% 02-DEC-2022 4,34 %
19-JAN-2023 4,33 %
AXA BANQUE .57816% 23-AUG-2023 3,48 %
NORDEA BANK ABP .763% 25-APR-2023 3,48 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) -.29% 19-JUL 3,48 %
PURPLE PROTECTED ASSET 12-APR-2023 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,49 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,15 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,95
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -