NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
252,23 EUR 12/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 10,130 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,31 %
Tesouraria 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 13,18 %
Reino Unido 13,16 %
Bélgica 11,21 %
Alemanha 9,94 %
França 9,90 %
Luxemburgo 8,33 %
Dinamarca 7,51 %
Itália 7,43 %
China 4,52 %
Holanda 3,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 4,46 %
AQUAFIN 0.00% 05/18/20 SR: 4,45 %
NYKREDIT REALKRD 0.38% 06/16/20 SR:NYKSRNJUN20 4,45 %
BOC HK 0.00% 05/13/20 SR: 4,45 %
PURPLE PROTECTED 0.00% 03/04/21 SR: 4,45 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,42 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 09/02/20 SR: 3,71 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 05/28/20 SR: 3,71 %
WELLS FARGO 0.00% 06/02/20 SR:65 3,71 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 01/29/21 SR: 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -