NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
250,47 EUR 14/10/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 6,490 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 60,59 %
Obrigações 39,41 %
País Peso
Reino Unido 27,77 %
França 25,46 %
Alemanha 13,79 %
Bélgica 8,89 %
Holanda 5,86 %
Luxemburgo 5,29 %
Estados Unidos 4,02 %
Suíça 0,15 %
Suécia 0,11 %
Áustria 0,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,17 %
Principais títulos em carteira Peso
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 5,79 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 28-JUL-2021 4,83 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 09-A 4,83 %
DEUTSCHE BANK AG 0% 29-NOV-2021 4,83 %
HAUTS DE FRANCE, REGION OF 0% 20-AUG-2021 4,83 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 0% 15-JUL-2021 4,82 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 12-APR-2022 4,82 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,70 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 27-OCT-2021 3,87 %
NATWEST MARKETS PLC .362% 27-SEP-2021 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,47 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % -0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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