NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
251,88 EUR 26/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 9,570 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 3,13 %
País Peso
Reino Unido 20,53 %
Estados Unidos 18,23 %
França 17,46 %
Bélgica 11,36 %
Luxemburgo 8,36 %
Suécia 7,35 %
Alemanha 4,56 %
Itália 4,47 %
Holanda 2,61 %
Áustria 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,29 %
Principais títulos em carteira Peso
VLAAMSE 0.00% 10/15/20 SR: 4,46 %
WELLS FARGO 2.25% 09/03/20 SR:54 4,46 %
CDC HABITAT 0.00% 10/12/20 SR: 4,46 %
LAND SECURITIES 0.00% 12/16/20 SR: 4,46 %
VOLVO TREASURY 0.00% 09/18/20 SR: 4,46 %
PURPLE PROTECTED 0.00% 03/04/21 SR: 4,45 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,42 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 01/29/21 SR: 3,72 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 09/02/20 SR: 3,71 %
FLUVIUS SYS OPER 0.00% 08/28/20 SR: 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,17 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,35 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -1,20
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -