NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
252,31 EUR 28-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-03-2008
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 9,690 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,07 %
Tesouraria 8,93 %
País Peso
Reino Unido 17,43 %
França 15,40 %
Luxemburgo 13,95 %
Bélgica 9,70 %
Holanda 9,59 %
Itália 6,40 %
Estados Unidos 5,04 %
China 4,90 %
Dinamarca 4,79 %
Alemanha 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,92 %
Principais títulos em carteira Peso
AQUAFIN 0.00% 05/18/20 SR: 4,77 %
CARLSBERG BREWS 0.00% 02/05/20 SR: 4,77 %
ECOLAB NL 11 0.00% 02/13/20 SR: 4,77 %
S.W.C.S. 0.00% 02/28/20 SR: 4,77 %
AGRIAL FINANCES 0.00% 04/14/20 SR: 4,77 %
BOC HK 0.00% 05/13/20 SR: 4,77 %
RELX INVESTMENTS 0.00% 03/13/20 SR: 4,77 %
PURPLE PROTECTED 0.00% 04/27/20 SR: 4,76 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,74 %
DEUTSCHE BK AG 0.00% 01/29/21 SR: 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,42 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,66
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -