NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
251,30 EUR 15/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 6,340 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,96 %
Tesouraria 9,27 %
País Peso
França 24,53 %
Reino Unido 16,61 %
Holanda 13,26 %
Luxemburgo 9,92 %
Bélgica 8,32 %
Estados Unidos 6,84 %
Alemanha 5,10 %
Hong Kong 3,23 %
Áustria 1,67 %
Suécia 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,56 %
Principais títulos em carteira Peso
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 9,67 %
BRETAGNE 0.000% 19-FEB-2021 4,84 %
LAND SECURITIES 0.000% 16-FEB-2021 4,84 %
CDC HABITAT 0.00% 04/12/21 SR: 4,84 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 0% 15-JAN-2021 4,83 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 4,83 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 04-MAR-2021 4,82 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,47 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0% 29-JAN-2021 4,03 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.5% 01-FEB-2021 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -