NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
250,85 EUR 27/07/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 5,840 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 67,96 %
Obrigações 32,04 %
País Peso
França 25,34 %
Reino Unido 21,32 %
Bélgica 12,26 %
Alemanha 9,12 %
Holanda 6,61 %
Luxemburgo 4,85 %
Estados Unidos 3,75 %
Suécia 3,70 %
Hong Kong 3,65 %
Áustria 1,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,62 %
Principais títulos em carteira Peso
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 5,38 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,76 %
DEUTSCHE BANK AG 0% 29-NOV-2021 4,49 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 09-A 4,49 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 0% 15-JUL-2021 4,49 %
HAUTS DE FRANCE, REGION OF 0% 21-MAY-2021 4,48 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 0% 26-MAY-2021 4,48 %
LAND SECURITIES P L C 0% 17-MAY-2021 4,48 %
REGION WALLONNE 0% 10-MAY-2021 4,48 %
VAL DE LOIRE, REGION OF 0% 21-MAY-2021 4,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,56 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,45 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % -0,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,39
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -