NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
249,20 EUR 29/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,060 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 81,62 %
Obrigações 18,38 %
País Peso
Reino Unido 20,24 %
Bélgica 12,28 %
Alemanha 12,10 %
Luxemburgo 11,49 %
Estados Unidos 8,91 %
França 7,81 %
Finlândia 4,67 %
Suíça 4,60 %
Noruega 4,50 %
Áustria 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,38 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,48 %
BASLER KANTONALBANK CD 4,37 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 4,37 %
LAND SECURITIES P L C 04-JUL-2022 4,37 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 19-J 4,37 %
DNB BANK ASA 0% 09-SEP-2022 4,37 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 19-JUL-2022 4,37 %
LYON METROPOLIS 0% 26-JUL-2022 4,37 %
NORDEA BANK ABP 0% 23-AUG-2022 4,37 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 17-OCT-2022 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,54 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,06 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -