NN (L) Euro Liquidity X Cap EUR

LU0546917187
249,48 EUR 13/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546917187
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,330 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,01 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 55,90 %
Obrigações 44,10 %
País Peso
França 24,57 %
Alemanha 14,01 %
Reino Unido 11,53 %
Bélgica 9,46 %
Luxemburgo 9,36 %
Estados Unidos 6,89 %
Suíça 4,87 %
Holanda 4,55 %
Espanha 3,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 6,61 %
PURPLE PROTECTED ASSET 0% 12-APR-2022 5,48 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 4,53 %
ING GROEP NV .75% 09-MAR-2022 4,44 %
BASLER KANTONALBANK 0% 23-MAY-2022 4,42 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 19-J 4,42 %
SOCIETE GENERALE SA .277% 01-APR-2022 4,42 %
LYON METROPOLIS 0% 26-APR-2022 4,42 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 19-APR-2022 4,41 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 0% 21-MAR-2022 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,34 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -