NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1 372,21 EUR 06/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,900 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 2,60 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,97 %
Financeiras 17,87 %
Serviços públicos 12,86 %
Tecnológicas 12,68 %
Industriais e serviços diversos 10,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 4,23 %
País Peso
França 40,53 %
Holanda 25,82 %
Alemanha 16,68 %
Espanha 6,47 %
Finlândia 3,37 %
Itália 2,26 %
Luxemburgo 1,29 %
Reino Unido 1,02 %
Irlanda 0,74 %
Bélgica 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,38 %
SANOFI SA ORD 4,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,59 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,45 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,83 %
KERING SA ORD 2,69 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,64 %
CAIXABANK SA ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 5,22 %
Rentabilidade a 3 meses 9,11 % 14,64 %
Rentabilidade a 6 meses 6,64 % 10,21 %
Rentabilidade a 1 ano -6,62 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,96 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,33 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34