NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1 116,47 EUR 24/09/2020
Ações Zona Euro Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2020) 1,080 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,45 %
Tecnológicas 14,58 %
Financeiras 13,99 %
Industriais e serviços diversos 12,61 %
Serviços públicos 12,36 %
Saúde e farmacêuticas 9,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,58 %
Operadores de telecomunicações 6,01 %
País Peso
França 30,63 %
Alemanha 26,84 %
Holanda 17,66 %
Espanha 9,40 %
Itália 4,91 %
Bélgica 3,72 %
Finlândia 3,21 %
Irlanda 1,76 %
Luxemburgo 1,00 %
Áustria 0,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,33 %
SAP ORD 5,01 %
LVMH ORD 4,78 %
UNILEVER NV ORD 4,02 %
IBERDROLA ORD 3,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,43 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,39 %
SANOFI ORD 3,29 %
ENEL ORD 2,99 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 21,60 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,04 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01