NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1 454,58 EUR 29/11/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/10/2021) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,51 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,14 %
Financeiras 16,29 %
Tecnológicas 14,22 %
Industriais e serviços diversos 11,22 %
Serviços públicos 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,55 %
Saúde e farmacêuticas 6,06 %
Operadores de telecomunicações 3,26 %
País Peso
França 30,57 %
Alemanha 29,04 %
Holanda 17,54 %
Itália 5,41 %
Espanha 5,03 %
Irlanda 2,71 %
Luxemburgo 2,67 %
Áustria 2,47 %
Finlândia 1,03 %
Reino Unido 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,33 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,71 %
SAP SE ORD 4,58 %
SIEMENS AG ORD 4,02 %
SANOFI SA ORD 3,82 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,51 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,26 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,10 %
DAIMLER AG ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -0,72 %
Rentabilidade a 6 meses 3,38 % 3,46 %
Rentabilidade a 1 ano 22,58 % 21,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,47 % 12,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,06 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 11,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark 16,23 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,78