NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1 230,61 EUR 21/01/2021
Ações Zona Euro Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 1,080 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,09 %
Tecnológicas 15,82 %
Financeiras 14,37 %
Industriais e serviços diversos 12,69 %
Serviços públicos 11,25 %
Saúde e farmacêuticas 9,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,93 %
Operadores de telecomunicações 5,15 %
País Peso
Alemanha 32,54 %
França 27,43 %
Holanda 17,32 %
Espanha 8,73 %
Itália 5,59 %
Finlândia 3,16 %
Irlanda 2,43 %
Bélgica 2,00 %
Luxemburgo 0,82 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,21 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 5,49 %
ASML HOLDING ORD 5,47 %
LVMH ORD 4,99 %
SANOFI ORD 4,39 %
UNILEVER NV ORD 4,17 %
IBERDROLA ORD 3,48 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,20 %
SIEMENS N ORD 3,19 %
ENEL ORD 3,01 %
AHOLD DEL ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,51 % 5,30 %
Rentabilidade a 3 meses 9,71 % 15,75 %
Rentabilidade a 6 meses 6,24 % 12,79 %
Rentabilidade a 1 ano -9,24 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,62 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 7,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,03