NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1 449,14 EUR 29/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 2,34 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,95 %
Financeiras 17,68 %
Tecnológicas 12,27 %
Serviços públicos 11,63 %
Industriais e serviços diversos 10,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,64 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Operadores de telecomunicações 3,03 %
País Peso
França 32,36 %
Alemanha 28,42 %
Holanda 16,09 %
Espanha 5,00 %
Itália 4,12 %
Irlanda 2,53 %
Reino Unido 2,31 %
Bélgica 1,91 %
Luxemburgo 1,90 %
Áustria 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,16 %
SIEMENS AG ORD 4,18 %
SANOFI ORD 3,78 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
DAIMLER AG ORD 3,31 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,03 %
TOTAL SE ORD 3,01 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 6,99 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 22,53 % 19,10 %
Rentabilidade a 1 ano 27,73 % 33,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,44 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,46 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,99