NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1 371,08 EUR 05/05/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,99 %
Financeiras 16,26 %
Tecnológicas 13,29 %
Serviços públicos 12,22 %
Industriais e serviços diversos 11,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,10 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Operadores de telecomunicações 4,28 %
País Peso
França 33,13 %
Alemanha 29,03 %
Holanda 14,50 %
Itália 5,82 %
Espanha 5,62 %
Irlanda 2,52 %
Bélgica 2,29 %
Reino Unido 2,14 %
Finlândia 1,76 %
Áustria 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,10 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,83 %
SANOFI ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,01 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,06 %
ENEL SPA ORD 2,95 %
IBERDROLA SA ORD 2,95 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,86 %
TOTAL SE ORD 2,81 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 11,08 % 8,90 %
Rentabilidade a 6 meses 20,78 % 25,84 %
Rentabilidade a 1 ano 37,90 % 43,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,62 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 8,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 16,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,36