NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1 159,94 EUR 29/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,920 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,10 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,81 %
Financeiras 18,30 %
Tecnológicas 13,26 %
Serviços públicos 13,04 %
Industriais e serviços diversos 12,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,65 %
Operadores de telecomunicações 4,23 %
País Peso
França 44,26 %
Holanda 19,19 %
Alemanha 17,92 %
Espanha 7,74 %
Itália 4,30 %
Irlanda 1,82 %
Luxemburgo 1,70 %
Áustria 1,12 %
Bélgica 0,66 %
Finlândia 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,13 %
SANOFI SA ORD 5,62 %
ALLIANZ SE ORD 3,73 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,46 %
SIEMENS AG ORD 3,18 %
SAP SE ORD 3,16 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,14 %
ENI SPA ORD 3,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,65 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -6,57 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -16,99 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -19,59 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,08 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,49 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,64 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -