NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1 319,36 EUR 23/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2006
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 1,86 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,45 %
Financeiras 19,31 %
Tecnológicas 14,72 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Serviços públicos 10,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,64 %
Saúde e farmacêuticas 6,46 %
Operadores de telecomunicações 2,19 %
País Peso
França 35,90 %
Alemanha 24,61 %
Holanda 17,58 %
Itália 7,33 %
Espanha 3,78 %
Áustria 2,53 %
Irlanda 2,51 %
Luxemburgo 2,05 %
Finlândia 1,01 %
Bélgica 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,85 %
SAP SE ORD 4,53 %
SANOFI SA ORD 4,17 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,16 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,14 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,10 %
KERING SA ORD 3,05 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,03 %
ENI SPA ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -7,52 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -12,77 % -11,99 %
Rentabilidade a 1 ano -4,90 % -5,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,14 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,55