NN (L) Euro Income X Cap EUR

LU0228636659
1.045,81 EUR 27-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228636659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-05-2006
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Tesouraria 3,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,23 %
Financeiras 19,89 %
Industriais e serviços diversos 16,78 %
Serviços públicos 12,52 %
Tecnológicas 11,03 %
Saúde e farmacêuticas 6,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,13 %
Operadores de telecomunicações 3,91 %
País Peso
França 29,88 %
Alemanha 25,07 %
Holanda 17,57 %
Itália 7,03 %
Espanha 6,64 %
Bélgica 4,83 %
Áustria 2,44 %
Irlanda 2,24 %
Finlândia 0,99 %
Luxemburgo 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,94 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 5,19 %
ASML HOLDING ORD 4,79 %
SAP ORD 4,77 %
AIRBUS ORD 3,80 %
ENEL ORD 3,73 %
UNILEVER NV ORD 3,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,48 %
EUR CASH 3,45 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,02 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -15,77 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -21,84 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -14,48 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,64 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,02 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,88 % 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -