NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
616,68 EUR 16/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 28,130 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,37 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,97 %
Bens de consumo 23,92 %
Financeiras 19,51 %
Tecnológicas 8,81 %
Saúde e farmacêuticas 8,27 %
Serviços públicos 6,23 %
Operadores de telecomunicações 3,42 %
País Peso
França 43,35 %
Alemanha 27,03 %
Holanda 6,41 %
Reino Unido 4,82 %
Finlândia 4,26 %
Espanha 3,66 %
Itália 2,59 %
Irlanda 2,38 %
Bélgica 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,15 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lvmh 4,87 %
HEINEKEN NV 3,70 %
Iberdrola 3,66 %
Sanofi SA 3,49 %
Stellantis NV 3,47 %
Siemens N Ag 3,43 %
Deutsche Telekom N Ag 3,42 %
Nordea Bank 3,19 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,09 %
SOCIETE GENERALE 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 9,23 % 10,32 %
Rentabilidade a 1 ano 24,44 % 31,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,72 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,54 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,15 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,13
refinitiv