NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
614,77 EUR 17/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
9,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 26,540 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Tesouraria 2,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,18 %
Industriais e serviços diversos 23,03 %
Financeiras 16,14 %
Saúde e farmacêuticas 10,12 %
Serviços públicos 8,78 %
Tecnológicas 7,17 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
País Peso
França 35,50 %
Alemanha 31,54 %
Reino Unido 7,01 %
Holanda 6,85 %
Espanha 3,97 %
Irlanda 3,32 %
Bélgica 2,89 %
Finlândia 2,50 %
Itália 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,50 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lvmh 4,79 %
HEINEKEN NV 4,34 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,15 %
Unilever 4,07 %
Iberdrola 3,97 %
Deutsche Telekom N Ag 3,50 %
Siemens N Ag 3,33 %
SAP 3,00 %
Stellantis NV 2,94 %
KERING SA 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 9,09 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,46 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 30,66 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,84 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,38 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,54 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,10