NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
478,97 EUR 20/10/2020
Ações Zona Euro Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 24,490 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,39 %
Industriais e serviços diversos 22,13 %
Financeiras 19,57 %
Serviços públicos 12,72 %
Tecnológicas 7,42 %
Operadores de telecomunicações 6,41 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
País Peso
Alemanha 37,09 %
França 30,01 %
Holanda 14,74 %
Irlanda 5,23 %
Itália 3,70 %
Portugal 3,15 %
Bélgica 2,44 %
Finlândia 1,25 %
Espanha 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,81 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Deutsche Telekom N Ag 6,41 %
UNILEVER NV 5,72 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 5,49 %
Sanofi SA 5,06 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5,01 %
Siemens N Ag 4,74 %
SAP 4,67 %
E.ON N 4,04 %
Bnp Paribas 3,91 %
Lvmh 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,54 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 16,28 % 14,81 %
Rentabilidade a 1 ano -7,83 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,97