NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
650,14 EUR 25/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
4,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 31,510 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,32 %
Financeiras 21,04 %
Bens de consumo 20,14 %
Serviços públicos 13,06 %
Tecnológicas 9,49 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
País Peso
França 40,57 %
Alemanha 22,78 %
Holanda 12,99 %
Espanha 6,33 %
Itália 5,99 %
Irlanda 4,89 %
Finlândia 4,57 %
Luxemburgo 0,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,26 %
SEK - Coroa sueca 2,72 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Totalenergies 7,26 %
Lvmh 6,97 %
Iberdrola 4,80 %
Vinci 4,04 %
ASML HOLDING NV 3,74 %
Siemens N Ag 3,71 %
Deutsche Telekom N Ag 3,45 %
SAP 3,24 %
Bnp Paribas 3,12 %
Allianz 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,01 % 8,42 %
Rentabilidade a 3 meses 13,48 % 14,60 %
Rentabilidade a 6 meses 13,69 % 11,52 %
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,16 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,12 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,18 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,36