NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
596,44 EUR 16/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,510 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,71 %
Industriais e serviços diversos 18,22 %
Serviços públicos 16,97 %
Financeiras 15,55 %
Tecnológicas 11,06 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
País Peso
França 41,53 %
Alemanha 27,75 %
Holanda 11,13 %
Espanha 4,34 %
Finlândia 3,87 %
Irlanda 3,46 %
Bélgica 1,83 %
Itália 1,53 %
Luxemburgo 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,64 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Totalenergies 5,14 %
Lvmh 4,99 %
Sanofi SA 4,50 %
SAP 4,35 %
Iberdrola 4,34 %
Bnp Paribas 3,97 %
Allianz 3,76 %
Pernod Ricard 3,75 %
ASML HOLDING NV 3,53 %
Deutsche Telekom N Ag 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -7,75 % -9,24 %
Rentabilidade a 6 meses -8,47 % -14,47 %
Rentabilidade a 1 ano 0,51 % -5,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,48