NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
474,12 EUR 03-06-2020
Ações Zona Euro Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-04-2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29-05-2020) 23,360 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,14 %
Bens de consumo 22,90 %
Financeiras 16,85 %
Tecnológicas 8,82 %
Serviços públicos 8,15 %
Saúde e farmacêuticas 6,97 %
Operadores de telecomunicações 6,15 %
País Peso
Alemanha 33,83 %
França 31,63 %
Holanda 11,74 %
Itália 5,28 %
Bélgica 4,56 %
Irlanda 3,95 %
Portugal 2,17 %
Finlândia 2,05 %
Espanha 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,87 %
SEK - Coroa sueca 3,05 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
USD - Dólar americano 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP 6,22 %
Deutsche Telekom N Ag 6,15 %
Lvmh 5,87 %
Sanofi SA 5,49 %
Enel 4,83 %
Siemens N Ag 4,71 %
UNILEVER NV 4,40 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,37 %
Deutsche Post 3,35 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,89 % 10,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,59 % -2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -8,63 % -6,76 %
Rentabilidade a 1 ano -2,73 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,05 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 7,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark 16,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -