NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
531,90 EUR 26/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 23,970 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,96 %
Bens de consumo 21,91 %
Financeiras 17,62 %
Serviços públicos 12,23 %
Saúde e farmacêuticas 9,87 %
Tecnológicas 6,56 %
Operadores de telecomunicações 5,03 %
País Peso
França 36,19 %
Alemanha 34,82 %
Holanda 8,54 %
Reino Unido 6,31 %
Itália 4,35 %
Bélgica 3,61 %
Finlândia 2,91 %
Irlanda 1,55 %
Luxemburgo 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,35 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
SEK - Coroa sueca 1,28 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi SA 5,31 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 5,14 %
Deutsche Telekom N Ag 5,03 %
Siemens N Ag 4,98 %
Total 4,89 %
HEINEKEN NV 4,30 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,24 %
Unilever 3,79 %
SAP 3,64 %
Lvmh 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 7,42 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,10