NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
468,36 EUR 31/07/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 24,320 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,66 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,24 %
Bens de consumo 22,44 %
Financeiras 17,17 %
Serviços públicos 10,31 %
Tecnológicas 8,83 %
Saúde e farmacêuticas 6,50 %
Operadores de telecomunicações 6,29 %
País Peso
Alemanha 36,38 %
França 33,28 %
Holanda 11,72 %
Irlanda 4,13 %
Itália 3,46 %
Portugal 3,04 %
Espanha 2,29 %
Bélgica 1,21 %
Finlândia 1,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,42 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
SEK - Coroa sueca 2,05 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Sanofi SA 6,50 %
SAP 6,30 %
Deutsche Telekom N Ag 6,29 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,83 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 4,68 %
Siemens N Ag 4,33 %
Lvmh 3,74 %
Axa 3,47 %
HEINEKEN NV 3,36 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 10,53 % 7,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,93 % -11,40 %
Rentabilidade a 1 ano -6,96 % -5,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,82 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,20