NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR

LU0127786860
534,07 EUR 28/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0127786860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,990 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,51 %
Industriais e serviços diversos 20,92 %
Financeiras 15,57 %
Serviços públicos 12,83 %
Tecnológicas 11,09 %
Saúde e farmacêuticas 8,51 %
País Peso
França 39,76 %
Alemanha 23,53 %
Holanda 14,15 %
Espanha 5,48 %
Itália 5,34 %
Irlanda 3,74 %
Finlândia 2,97 %
Bélgica 0,77 %
Luxemburgo 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,19 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
SEK - Coroa sueca 1,23 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lvmh 6,32 %
ASML HOLDING NV 6,12 %
Sanofi SA 5,28 %
Totalenergies 4,95 %
Allianz 4,52 %
Iberdrola 4,10 %
Deutsche Telekom N Ag 3,50 %
Deutsche Post 3,21 %
Stellantis NV 3,10 %
Vinci 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,48 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -5,82 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -11,50 % -13,86 %
Rentabilidade a 1 ano -12,23 % -17,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,49 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,01 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,40 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,04