NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
502,99 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,150 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,91 %
Tesouraria 4,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,51 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 4,91 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,13 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,03 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,11 %
EUR CASH 2,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -6,55 % -2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -11,58 % -5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -11,52 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,85 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,30 % 1,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -