NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
579,41 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 12,410 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,67 %
Tesouraria 8,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,70 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
USD - Dólar americano 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,30 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,25 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 3,07 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,40 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 2,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,84 %
Volatilidade do benchmark 2,06 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 0,62