NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
574,65 EUR 16/04/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 12,840 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,87 %
Tesouraria 3,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,56 %
USD - Dólar americano 9,39 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLOOMBERG BARCLAYS US CORPORATE TOTAL RETURN VALUE 10,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 5,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,18 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,31 %
EUR CASH 3,53 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 2,67 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -1,49 % -0,90 %
Rentabilidade a 1 ano 3,55 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,35 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 0,91