NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
567,18 EUR 25/11/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 11,850 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,16 %
Tesouraria 10,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,45 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
USD - Dólar americano 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,51 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,22 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 3,04 %
EUR CASH 2,99 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,78 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,84 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,60
refinitiv