NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
445,65 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,220 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,68 %
Tesouraria 5,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,07 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 6,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,78 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 4,98 %
EUR CASH 4,85 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,64 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -5,22 % -2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -15,12 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -21,88 % -11,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,59 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,76 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,26 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,66
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -