NN (L) Euro Fixed Income X Cap EUR

LU0546918151
459,45 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,370 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,16 %
Tesouraria 9,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,58 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,22 %
NN (L) AAA ABS Z CAP EUR 5,81 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2072 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -6,35 % -4,96 %
Rentabilidade a 1 ano -17,77 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,19 % -3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,22 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,19 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,69
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -