NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
169,22 EUR 14/05/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 1,040 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,14 %
Financeiras 16,24 %
Tecnológicas 13,45 %
Serviços públicos 12,38 %
Industriais e serviços diversos 11,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,09 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
País Peso
França 33,12 %
Alemanha 29,11 %
Holanda 14,67 %
Itália 5,84 %
Espanha 5,63 %
Irlanda 2,44 %
Bélgica 2,20 %
Reino Unido 2,04 %
Finlândia 1,76 %
Áustria 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,25 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,75 %
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,99 %
SANOFI ORD 4,12 %
SIEMENS AG ORD 4,05 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,03 %
ENEL SPA ORD 3,00 %
IBERDROLA SA ORD 2,99 %
TOTAL SE ORD 2,84 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % 1,46 %
Rentabilidade a 3 meses 11,01 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses 19,95 % 19,02 %
Rentabilidade a 1 ano 46,97 % 47,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,59 % 10,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 16,43 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,98