NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
144,95 EUR 22/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,840 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,84 %
Financeiras 18,48 %
Tecnológicas 13,63 %
Serviços públicos 13,55 %
Industriais e serviços diversos 13,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
País Peso
França 43,29 %
Holanda 19,71 %
Alemanha 18,25 %
Espanha 7,49 %
Itália 4,58 %
Irlanda 2,01 %
Luxemburgo 1,89 %
Áustria 1,26 %
Bélgica 0,62 %
Finlândia 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,58 %
SANOFI SA ORD 5,24 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %
ALLIANZ SE ORD 3,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,49 %
ENI SPA ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,08 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,56 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -1,46 %
Rentabilidade a 6 meses -13,58 % -12,29 %
Rentabilidade a 1 ano -18,17 % -16,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,44 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,99 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,61