NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
155,71 EUR 19/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,970 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,39 %
Financeiras 19,78 %
Tecnológicas 14,75 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Serviços públicos 10,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,98 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Operadores de telecomunicações 2,29 %
País Peso
França 36,03 %
Alemanha 25,04 %
Holanda 17,84 %
Itália 7,45 %
Espanha 3,69 %
Áustria 2,62 %
Irlanda 2,62 %
Luxemburgo 2,05 %
Finlândia 1,10 %
Bélgica 0,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,96 %
SAP SE ORD 4,51 %
SANOFI SA ORD 4,31 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,19 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,16 %
KERING SA ORD 3,04 %
ENI SPA ORD 2,89 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,49 % -4,61 %
Rentabilidade a 3 meses -12,53 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -16,28 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -6,32 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,24