NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
174,40 EUR 30/11/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 1,150 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 3,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,87 %
Financeiras 16,45 %
Tecnológicas 14,03 %
Industriais e serviços diversos 11,08 %
Serviços públicos 10,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,54 %
Saúde e farmacêuticas 6,12 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
França 30,37 %
Alemanha 29,08 %
Holanda 17,10 %
Itália 5,53 %
Espanha 4,94 %
Irlanda 2,69 %
Luxemburgo 2,63 %
Áustria 2,52 %
Finlândia 1,03 %
Reino Unido 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,34 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,89 %
SAP SE ORD 4,58 %
SIEMENS AG ORD 4,09 %
SANOFI SA ORD 3,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,30 %
EUR CASH 3,00 %
DAIMLER AG ORD 3,00 %
IBERDROLA SA ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,72 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 19,99 % 21,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,56 % 10,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,79 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,58