NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
120,42 EUR 21-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-03-1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,68 %
Financeiras 20,64 %
Industriais e serviços diversos 16,96 %
Serviços públicos 12,90 %
Tecnológicas 11,38 %
Saúde e farmacêuticas 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,29 %
Operadores de telecomunicações 3,99 %
País Peso
França 30,56 %
Alemanha 25,83 %
Holanda 18,01 %
Itália 7,24 %
Espanha 6,85 %
Bélgica 4,96 %
Áustria 2,43 %
Irlanda 2,34 %
Finlândia 1,01 %
Luxemburgo 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,82 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 7,10 %
LVMH ORD 5,20 %
ASML HOLDING ORD 4,96 %
SAP ORD 4,93 %
ENEL ORD 3,84 %
UNILEVER NV ORD 3,84 %
AIRBUS ORD 3,79 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,61 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,15 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -24,21 % -20,79 %
Rentabilidade a 6 meses -21,34 % -16,68 %
Rentabilidade a 1 ano -15,53 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,13 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -