NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
144,45 EUR 03/12/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 0,890 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,30 %
Tecnológicas 15,87 %
Financeiras 15,83 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Serviços públicos 11,62 %
Saúde e farmacêuticas 9,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,87 %
Operadores de telecomunicações 5,28 %
País Peso
Alemanha 30,46 %
França 29,20 %
Holanda 16,91 %
Espanha 8,89 %
Itália 5,68 %
Finlândia 3,27 %
Irlanda 2,13 %
Bélgica 2,02 %
Luxemburgo 0,83 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,29 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 8,99 %
SAP ORD 5,66 %
ASML HOLDING ORD 5,34 %
LVMH ORD 4,88 %
SANOFI ORD 4,41 %
UNILEVER NV ORD 3,95 %
IBERDROLA ORD 3,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,27 %
ENEL ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,49 % 13,35 %
Rentabilidade a 3 meses 5,63 % 10,21 %
Rentabilidade a 6 meses 8,01 % 11,26 %
Rentabilidade a 1 ano -3,75 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,35 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,21