NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
134,49 EUR 06/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 0,900 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,76 %
Financeiras 14,82 %
Tecnológicas 14,17 %
Industriais e serviços diversos 12,59 %
Serviços públicos 11,79 %
Saúde e farmacêuticas 10,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,38 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
País Peso
França 30,96 %
Alemanha 26,67 %
Holanda 17,44 %
Espanha 7,81 %
Itália 5,42 %
Bélgica 3,95 %
Irlanda 2,62 %
Finlândia 2,19 %
Luxemburgo 1,37 %
Áustria 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,79 %
GBP - Libra esterlina 1,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 10,35 %
SAP ORD 5,15 %
ASML HOLDING ORD 5,06 %
LVMH ORD 4,62 %
UNILEVER NV ORD 3,71 %
SANOFI ORD 3,45 %
IBERDROLA ORD 3,30 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,87 %
ENEL ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 13,52 % 11,75 %
Rentabilidade a 6 meses -14,98 % -13,06 %
Rentabilidade a 1 ano -2,44 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,00 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,61 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -