NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
175,75 EUR 29/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,53 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,39 %
Financeiras 18,10 %
Tecnológicas 12,65 %
Serviços públicos 12,05 %
Industriais e serviços diversos 10,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,87 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Operadores de telecomunicações 3,17 %
País Peso
França 32,90 %
Alemanha 29,55 %
Holanda 16,27 %
Espanha 5,16 %
Itália 4,30 %
Irlanda 2,53 %
Reino Unido 2,31 %
Luxemburgo 1,87 %
Bélgica 1,86 %
Áustria 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,16 %
GBP - Libra esterlina 1,83 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 9,49 %
ASML HOLDING NV ORD 7,78 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,35 %
SIEMENS AG ORD 4,36 %
SANOFI ORD 3,95 %
IBERDROLA SA ORD 3,51 %
DAIMLER AG ORD 3,46 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,17 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,16 %
TOTAL SE ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 21,24 % 19,10 %
Rentabilidade a 1 ano 28,54 % 33,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,02 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,80