NN (L) Euro Equity X Cap EUR

LU0113307978
171,66 EUR 01/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113307978
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2001
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,82 %
Financeiras 18,08 %
Serviços públicos 12,98 %
Tecnológicas 12,80 %
Industriais e serviços diversos 10,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
País Peso
França 40,82 %
Holanda 25,85 %
Alemanha 17,08 %
Espanha 6,47 %
Finlândia 3,42 %
Itália 2,27 %
Luxemburgo 1,35 %
Reino Unido 1,02 %
Irlanda 0,74 %
Bélgica 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,46 %
SANOFI SA ORD 4,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,70 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,33 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,96 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,73 %
CAIXABANK SA ORD 2,71 %
KERING SA ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,75 % 7,99 %
Rentabilidade a 3 meses 12,70 % 13,89 %
Rentabilidade a 6 meses 10,24 % 9,40 %
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 8,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,14 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,12