NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
161,48 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,080 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,93 %
Tesouraria 5,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dólar americano 1,40 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,49 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,39 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,18 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,08 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,05 %
PEPSICO INC .5% 06-MAY-2028 0,94 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 0,93 %
PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01-MAR-2025 0,89 %
EAST JAPAN RAILWAY CO 1.85% 13-APR-2033 0,86 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,24 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,35 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,24 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -12,24 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,71 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -