NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
161,23 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,250 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,60 %
Tesouraria 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,86 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
USD - Dólar americano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,78 %
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,43 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,35 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,23 %
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.25% 15-SEP-2026 0,96 %
STELLANTIS NV 01-APR-2032 0,96 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,90 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,81 %
PEPSICO INC .5% 06-MAY-2028 0,81 %
PARKER-HANNIFIN CORP 1.125% 01-MAR-2025 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,56 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,31 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,09 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -12,82 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,56 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,52 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,25 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -