NN (L) Euro Credit X Cap EUR

LU0546918409
182,09 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546918409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,15 %
Tesouraria 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,97 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
USD - Dólar americano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,71 %
MAHLE GMBH 2.375% 20-MAY-2022 1,35 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,17 %
PARTNERRE IRELAND FINANCE DAC 1.25% 15-SEP-2026 1,03 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 1,00 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,90 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,88 %
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-OCT-2025 0,88 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 0,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -0,93 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,35 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -2,18 % -1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,01 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 1,66