NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
1 290,24 USD 26/01/2023
Ações Setor Energia Global Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 27,340 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Petróleo e gás 91,61 %
Serviços públicos 7,58 %
País Peso
Estados Unidos 70,57 %
Europa 23,85 %
Japão 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,40 %
GBP - Libra esterlina 12,71 %
EUR - Euro 10,53 %
CAD - Dólar canadiano 3,11 %
AUD - Dólar australiano 3,04 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
JPY - Iene japonês 1,40 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 10,06 %
Exxon Mobil 9,92 %
CONOCOPHILLIPS 9,51 %
Bp 8,18 %
Shell PLC 4,53 %
Phillips 66 4,36 %
SCHLUMBERGER NV 4,32 %
Marathon Petroleum Corp 4,23 %
Targa Resources Corp 4,20 %
Repsol Sa 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 14,89 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 37,08 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,33 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,31 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,53