NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
782,63 USD 29/07/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/06/2021) 43,260 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Petróleo e gás 91,38 %
Serviços públicos 7,54 %
País Peso
Europa 27,24 %
Japão 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,42 %
EUR - Euro 22,45 %
GBP - Libra esterlina 7,85 %
CAD - Dólar canadiano 6,03 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
JPY - Iene japonês 2,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,79 %
Exxon Mobil 9,58 %
Bp 7,69 %
Eog Resources 7,01 %
Repsol Sa 4,86 %
Royal Dutch Shell 4,72 %
Total 4,71 %
Valero Energy 4,61 %
CONOCOPHILLIPS 4,51 %
Phillips 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,05 % -2,81 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 19,90 % 14,33 %
Rentabilidade a 1 ano 24,76 % 21,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -14,05 % -6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,00 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,98 % 0,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,58 %
Volatilidade do benchmark 24,56 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -