NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
1 159,76 USD 19/05/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,740 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Petróleo e gás 91,42 %
Serviços públicos 7,72 %
País Peso
Estados Unidos 67,34 %
Europa 26,42 %
Japão 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,30 %
GBP - Libra esterlina 13,81 %
EUR - Euro 13,51 %
CAD - Dólar canadiano 3,26 %
JPY - Iene japonês 2,22 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
NOK - Coroa norueguesa 1,82 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,15 %
Exxon Mobil 8,85 %
Shell PLC 8,31 %
Williams Inc 6,41 %
Totalenergies 5,49 %
Pioneer Natural Resource 4,69 %
SCHLUMBERGER NV 4,47 %
Bp 3,93 %
Marathon Petroleum Corp 3,92 %
Phillips 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 22,68 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 46,65 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 64,05 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,36 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,32 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,04 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,57