NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
576,41 USD 17/09/2020
Ações Setor Energia Categoria
-10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/08/2020) 44,090 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,05 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Petróleo e gás 91,50 %
Serviços públicos 7,52 %
País Peso
Europa 34,41 %
Japão 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,98 %
EUR - Euro 22,94 %
AUD - Dólar australiano 8,85 %
GBP - Libra esterlina 6,18 %
SEK - Coroa sueca 2,60 %
JPY - Iene japonês 2,45 %
CAD - Dólar canadiano 0,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,62 %
Total 9,17 %
Exxon Mobil 6,94 %
Bp 6,49 %
Royal Dutch Shell 6,11 %
Williams Inc 4,81 %
Eog Resources 4,57 %
Caltex Australia Ltd 4,21 %
Lundin Energy 3,97 %
SCHLUMBERGER NV 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,68 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -15,85 % -4,87 %
Rentabilidade a 6 meses 19,10 % 31,64 %
Rentabilidade a 1 ano -44,30 % -30,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -16,90 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,00 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,17 % 0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,44 %
Volatilidade do benchmark 25,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -