NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
616,41 USD 01/07/2020
Ações Setor Energia Categoria
-10,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/1997
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (30/06/2020) 47,880 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Petróleo e gás 91,49 %
Serviços públicos 7,67 %
País Peso
Europa 27,16 %
Japão 3,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,94 %
EUR - Euro 20,43 %
GBP - Libra esterlina 10,94 %
AUD - Dólar australiano 8,64 %
SEK - Coroa sueca 2,88 %
JPY - Iene japonês 2,36 %
CAD - Dólar canadiano 1,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bp 8,29 %
CHEVRON 8,21 %
Eog Resources 7,13 %
Exxon Mobil 6,80 %
Total 6,27 %
Phillips 4,85 %
Ampol Ltd 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,06 %
SCHLUMBERGER NV 3,82 %
ONEOK INC 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,10 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses 12,27 % 15,52 %
Rentabilidade a 6 meses -37,97 % -30,78 %
Rentabilidade a 1 ano -37,94 % -28,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,57 % -5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -10,51 % -4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,34 % 1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,36 %
Volatilidade do benchmark 25,23 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -