NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
849,95 USD 02/12/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/11/2021) 42,090 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Petróleo e gás 92,26 %
Serviços públicos 6,91 %
País Peso
Estados Unidos 62,62 %
Europa 32,62 %
Japão 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,03 %
EUR - Euro 21,28 %
GBP - Libra esterlina 9,21 %
CAD - Dólar canadiano 5,45 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
AUD - Dólar australiano 1,85 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
NOK - Coroa norueguesa 0,44 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 10,13 %
Exxon Mobil 7,09 %
Royal Dutch Shell 5,93 %
Cheniere Energy Inc 5,65 %
Totalenergies 5,55 %
Eni 4,26 %
CONOCOPHILLIPS 4,15 %
Royal Dutch Shell Plc Class B 3,71 %
SCHLUMBERGER NV 3,69 %
Bp 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,14 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses 15,51 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses 7,22 % 10,40 %
Rentabilidade a 1 ano 38,34 % 28,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,07 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,19 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,23 % 1,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,08 %
Volatilidade do benchmark 24,94 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -