NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
833,39 USD 14/05/2021
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/04/2021) 45,160 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,73 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Petróleo e gás 91,81 %
Serviços públicos 7,04 %
País Peso
Europa 30,08 %
Japão 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,76 %
EUR - Euro 28,30 %
AUD - Dólar australiano 6,00 %
CAD - Dólar canadiano 5,34 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
JPY - Iene japonês 1,89 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 10,06 %
Exxon Mobil 9,76 %
Bp 7,59 %
Royal Dutch Shell 5,82 %
Total 5,06 %
Marathon Petroleum Corp 4,91 %
Repsol Sa 4,83 %
CONOCOPHILLIPS 4,83 %
Valero Energy 4,23 %
Williams Inc 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,40 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 15,67 % 7,42 %
Rentabilidade a 6 meses 38,29 % 18,50 %
Rentabilidade a 1 ano 27,96 % 22,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,53 % -6,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,52 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,42 % 0,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,48 %
Volatilidade do benchmark 24,49 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -