NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
1 133,27 USD 05/10/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 29,030 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Petróleo e gás 92,89 %
Serviços públicos 6,27 %
País Peso
Estados Unidos 69,37 %
Europa 23,88 %
Japão 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,02 %
GBP - Libra esterlina 13,17 %
EUR - Euro 11,56 %
AUD - Dólar australiano 2,88 %
NOK - Coroa norueguesa 2,72 %
JPY - Iene japonês 2,65 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Exxon Mobil 9,96 %
CHEVRON 9,95 %
Shell PLC 7,35 %
Phillips 6,01 %
Bp 5,52 %
Marathon Petroleum Corp 4,73 %
Targa Resources Corp 4,63 %
Pioneer Natural Resource 4,27 %
Totalenergies 4,22 %
Coterra Energy Inc 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 18,27 % 8,20 %
Rentabilidade a 6 meses 13,30 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 52,87 % 36,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,43 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 32,38 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 3,00