NN (L) Energy X Cap USD

LU0121175821
662,95 USD 03/12/2020
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (30/11/2020) 43,270 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Petróleo e gás 91,35 %
Serviços públicos 7,48 %
País Peso
Europa 36,12 %
Japão 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,28 %
EUR - Euro 24,55 %
AUD - Dólar australiano 7,79 %
GBP - Libra esterlina 4,32 %
SEK - Coroa sueca 4,18 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
JPY - Iene japonês 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,66 %
Total 9,46 %
Royal Dutch Shell 9,01 %
Exxon Mobil 6,81 %
Williams Inc 4,92 %
Bp 4,18 %
Eog Resources 4,11 %
Lundin Energy 4,00 %
Halliburton 3,86 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 24,14 % 11,41 %
Rentabilidade a 3 meses 8,36 % 4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,88 % -3,68 %
Rentabilidade a 1 ano -35,11 % -24,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -15,48 % -6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,94 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,40 % -0,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,34 %
Volatilidade do benchmark 25,04 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -