NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
717,17 EUR 18/01/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
-2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2008
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,760 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Petróleo e gás 92,46 %
Serviços públicos 6,51 %
País Peso
Estados Unidos 63,72 %
Europa 31,30 %
Japão 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,63 %
EUR - Euro 22,06 %
GBP - Libra esterlina 7,27 %
SEK - Coroa sueca 3,11 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
JPY - Iene japonês 1,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,85 %
Exxon Mobil 6,99 %
Royal Dutch Shell 5,70 %
Totalenergies 5,70 %
Cheniere Energy Inc 5,47 %
CONOCOPHILLIPS 5,07 %
Eni 4,13 %
Eog Resources 3,61 %
Royal Dutch Shell Plc Class B 3,57 %
SCHLUMBERGER NV 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,71 % 8,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,18 % 3,53 %
Rentabilidade a 6 meses 34,00 % 21,20 %
Rentabilidade a 1 ano 44,50 % 30,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % 1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,80 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,47 % 1,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,04 %
Volatilidade do benchmark 24,84 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -