NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
1 011,61 EUR 23/11/2022
Ações Setor Energia Global Categoria
6,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2008
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 8,620 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Petróleo e gás 92,03 %
Serviços públicos 7,08 %
País Peso
Estados Unidos 69,99 %
Europa 24,38 %
Japão 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,97 %
GBP - Libra esterlina 12,89 %
EUR - Euro 9,75 %
AUD - Dólar australiano 3,24 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
JPY - Iene japonês 2,68 %
NOK - Coroa norueguesa 2,62 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 9,62 %
Exxon Mobil 9,62 %
CONOCOPHILLIPS 9,21 %
Bp 8,14 %
Phillips 66 4,91 %
Marathon Petroleum Corp 4,79 %
Shell PLC 4,74 %
Pioneer Natural Resource 4,50 %
Targa Resources Corp 4,28 %
SCHLUMBERGER NV 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % -3,16 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % -5,57 %
Rentabilidade a 6 meses 9,58 % 1,05 %
Rentabilidade a 1 ano 54,94 % 32,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,90 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,56 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,19 %
Volatilidade do benchmark 26,36 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,41