NN (L) Energy X Cap EUR

LU0332193340
792,13 EUR 06/07/2022
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332193340
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/06/2008
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,310 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Petróleo e gás 91,55 %
Serviços públicos 7,58 %
País Peso
Estados Unidos 67,87 %
Europa 25,92 %
Japão 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,73 %
GBP - Libra esterlina 12,25 %
EUR - Euro 11,57 %
CAD - Dólar canadiano 3,13 %
AUD - Dólar australiano 2,99 %
NOK - Coroa norueguesa 2,92 %
JPY - Iene japonês 2,40 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Exxon Mobil 9,23 %
CHEVRON 8,89 %
Shell PLC 8,25 %
Pioneer Natural Resource 5,91 %
Williams Inc 5,57 %
SCHLUMBERGER NV 4,27 %
Marathon Petroleum Corp 4,06 %
Bp 3,96 %
Phillips 3,49 %
Equinor 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -19,14 % -11,32 %
Rentabilidade a 3 meses -6,13 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 17,83 % 21,77 %
Rentabilidade a 1 ano 37,76 % 36,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % 3,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,14 %
Volatilidade do benchmark 25,98 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,85