NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap USD

LU0799828818
49,82 USD 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0799828818
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2012
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,78 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,65 %
Financeiras 20,58 %
Tecnológicas 17,22 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Operadores de telecomunicações 9,16 %
Serviços públicos 7,58 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
País Peso
China 28,48 %
Índia 16,17 %
Coreia do Sul 9,49 %
Brasil 4,63 %
Indonésia 4,43 %
África do Sul 3,68 %
Estados Unidos 1,81 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,11 %
INR - Rupia indiana 15,41 %
KRW - Won sul-coreano 10,65 %
BRL - Real brasileiro 4,69 %
IDR - Rupia indonésia 4,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,08 %
USD - Dólar americano 3,89 %
CNY - Yuan chinês 2,21 %
MXN - Peso mexicano 1,48 %
THB - Baht tailandês 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,63 %
Tencent Holdings 3,67 %
Samsung Electronics Ltd 3,54 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,57 %
Reliance Industries 2,35 %
Bank Central Asia 2,09 %
First Abu Dhabi Bank 1,87 %
Yum China Holdings Inc 1,81 %
Baidu Class A Inc 1,69 %
Maruti Suzuki India 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,18 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -8,34 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -15,25 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01