NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap EUR

LU0300634226
1 029,13 EUR 30/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300634226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 20,89 %
Bens de consumo 20,18 %
Tecnológicas 18,34 %
Industriais e serviços diversos 16,05 %
Operadores de telecomunicações 9,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,89 %
Serviços públicos 3,56 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
China 29,46 %
Índia 12,76 %
Coreia do Sul 12,16 %
Brasil 6,13 %
África do Sul 3,87 %
Indonésia 3,84 %
México 2,76 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,09 %
INR - Rupia indiana 14,86 %
KRW - Won sul-coreano 12,10 %
USD - Dólar americano 9,30 %
BRL - Real brasileiro 5,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,61 %
RUB - Rublo russo 3,20 %
IDR - Rupia indonésia 2,08 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
THB - Baht tailandês 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,25 %
Samsung Electronics Ltd 4,11 %
Tencent Holdings 3,85 %
Alibaba Group Holding ADR 2,50 %
First Abu Dhabi Bank 1,84 %
Reliance Industries 1,74 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 1,72 %
Maruti Suzuki India 1,70 %
NAVER CORP 1,68 %
Bank Central Asia 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,95 % -5,45 %
Rentabilidade a 3 meses -7,65 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -13,17 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano -20,29 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,29 % 6,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,74