NN (L) Emerging Markets High Dividend X Cap EUR

LU0300634226
1 183,48 EUR 21/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300634226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 0,74 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,13 %
Tecnológicas 20,76 %
Financeiras 18,35 %
Industriais e serviços diversos 14,09 %
Operadores de telecomunicações 10,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,39 %
Serviços públicos 4,40 %
Imobiliário 2,43 %
País Peso
China 33,54 %
Coreia do Sul 12,48 %
Índia 11,98 %
Brasil 4,75 %
Rússia 3,57 %
África do Sul 2,77 %
Indonésia 2,18 %
Estados Unidos 1,53 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,56 %
USD - Dólar americano 14,99 %
KRW - Won sul-coreano 12,69 %
INR - Rupia indiana 12,55 %
RUB - Rublo russo 4,92 %
BRL - Real brasileiro 4,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,77 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
MXN - Peso mexicano 1,13 %
CLP - Peso chileno 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,91 %
Tencent Holdings 4,44 %
Samsung Electronics Ltd 4,36 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,04 %
JD.com ADR Representing Inc 2,53 %
Netease ADR Inc 2,08 %
NK Lukoil 1,81 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,75 %
Mediatek 1,73 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -4,69 % 7,76 %
Rentabilidade a 1 ano -8,38 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,84 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,56 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,17