NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap USD

LU0546916452
47,72 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546916452
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,560 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,08 %
Tesouraria 30,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,88 %
MXN - Peso mexicano 9,84 %
SGD - Dólar de Singapura 7,72 %
KRW - Won sul-coreano 7,20 %
BRL - Real brasileiro 4,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,91 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
HUF - Forint húngaro 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 1,85 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,13 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,16 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -