NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap USD

LU0546916452
44,34 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546916452
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 3,680 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,68 %
Tesouraria 15,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,03 %
MXN - Peso mexicano 11,70 %
KRW - Won sul-coreano 9,58 %
SGD - Dólar de Singapura 8,32 %
INR - Rupia indiana 5,69 %
BRL - Real brasileiro 5,07 %
IDR - Rupia indonésia 2,00 %
HUF - Forint húngaro 1,34 %
THB - Baht tailandês 1,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses 0,68 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 3,13 % -2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,08 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,24 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,12 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,45