NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap USD

LU0546916452
44,56 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546916452
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,500 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,89 %
Tesouraria 9,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,72 %
SGD - Dólar de Singapura 15,49 %
KRW - Won sul-coreano 8,95 %
BRL - Real brasileiro 6,54 %
MXN - Peso mexicano 3,42 %
HUF - Forint húngaro 1,39 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,37 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 2,04 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano 2,49 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,11 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -