NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap EUR Hedged

LU0577845802
210,37 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577845802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,84 %
Tesouraria 23,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,21 %
KRW - Won sul-coreano 10,00 %
MXN - Peso mexicano 9,35 %
SGD - Dólar de Singapura 6,45 %
BRL - Real brasileiro 3,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,41 %
HUF - Forint húngaro 1,48 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
CNY - Yuan chinês 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv