NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap EUR Hedged

LU0577845802
201,52 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577845802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,70 %
Tesouraria 10,76 %
Ações 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,95 %
MXN - Peso mexicano 14,34 %
KRW - Won sul-coreano 12,23 %
INR - Rupia indiana 7,46 %
BRL - Real brasileiro 4,91 %
IDR - Rupia indonésia 2,60 %
SGD - Dólar de Singapura 2,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,67 %
THB - Baht tailandês 1,42 %
CNY - Yuan chinês 0,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -