NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap EUR Hedged

LU0577845802
199,70 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577845802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,02 %
Tesouraria 35,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,68 %
SGD - Dólar de Singapura 7,73 %
KRW - Won sul-coreano 7,46 %
BRL - Real brasileiro 4,53 %
MXN - Peso mexicano 2,75 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -