NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap EUR Hedged

LU0577845802
212,47 EUR 13/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577845802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,81 %
Tesouraria 13,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,61 %
KRW - Won sul-coreano 10,30 %
MXN - Peso mexicano 9,89 %
SGD - Dólar de Singapura 7,80 %
BRL - Real brasileiro 5,48 %
THB - Baht tailandês 4,84 %
TRY - Lira turca 3,96 %
PLN - Zloty polaco 3,02 %
HUF - Forint húngaro 2,41 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -