NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap EUR Hedged

LU0577845802
210,39 EUR 28/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
-1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577845802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,78 %
Tesouraria 35,08 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 15,32 %
USD - Dólar americano 15,02 %
SGD - Dólar de Singapura 7,85 %
MXN - Peso mexicano 6,79 %
PLN - Zloty polaco 5,26 %
BRL - Real brasileiro 4,30 %
HUF - Forint húngaro 1,37 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
RUB - Rublo russo 0,79 %
IDR - Rupia indonésia 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -