NN (L) Emerging Markets Debt (LC) X Cap EUR Hedged

LU0577845802
188,74 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577845802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,83 %
Tesouraria 22,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,09 %
KRW - Won sul-coreano 8,89 %
SGD - Dólar de Singapura 8,15 %
MXN - Peso mexicano 7,85 %
BRL - Real brasileiro 4,43 %
INR - Rupia indiana 2,21 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
HUF - Forint húngaro 1,30 %
THB - Baht tailandês 1,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -