NN (L) Emerging Markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
171,41 USD 24/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546915728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,550 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,83 %
Tesouraria 3,07 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 10,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,62 %
IDR - Rupia indonésia 9,61 %
MXN - Peso mexicano 9,01 %
CNY - Yuan chinês 9,00 %
THB - Baht tailandês 7,72 %
PLN - Zloty polaco 6,82 %
HUF - Forint húngaro 3,44 %
CLP - Peso chileno 2,21 %
USD - Dólar americano 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 3,07 %
USD CASH 2,86 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,32 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 2,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,18 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 2,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % -1,95 %
Rentabilidade a 1 ano -9,40 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,43 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,02 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,42 % 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,89 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,83
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -