NN (L) Emerging Markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
171,55 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546915728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,440 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,97 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 12,14 %
BRL - Real brasileiro 10,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,05 %
CNY - Yuan chinês 9,87 %
IDR - Rupia indonésia 9,78 %
THB - Baht tailandês 7,27 %
PLN - Zloty polaco 6,59 %
USD - Dólar americano 3,82 %
HUF - Forint húngaro 2,85 %
CLP - Peso chileno 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,02 %
USD/MXN FORWARD CONTRACT 3,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,70 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 2,49 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,18 %
VND/USD FORWARD CONTRACT 2,04 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,03 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,46 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,83 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,14 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,71
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -