NN (L) Emerging Markets Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
200,83 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546915728
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,820 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,24 %
Tesouraria 1,97 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 10,01 %
IDR - Rupia indonésia 10,01 %
MXN - Peso mexicano 9,22 %
RUB - Rublo russo 9,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,30 %
BRL - Real brasileiro 8,03 %
THB - Baht tailandês 5,66 %
PLN - Zloty polaco 5,09 %
HUF - Forint húngaro 3,80 %
USD - Dólar americano 3,57 %
Principais títulos em carteira Peso
THB/USD FORWARD CONTRACT 2,88 %
PLN/USD FORWARD CONTRACT 2,79 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 2,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,35 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 1,91 %
USD CASH 1,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -3,61 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,26 % 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,96 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,89
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -