NN (L) Emerging Markets Debt (HC) X Cap EUR Hedged i

LU0546915215
3 966,13 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546915215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2003
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 17,690 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,18 %
Tesouraria 4,59 %
País Peso
Estados Unidos 21,64 %
México 4,76 %
Indonésia 4,02 %
Turquia 3,70 %
Alemanha -3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,02 %
EUR - Euro 4,76 %
JPY - Iene japonês 0,39 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Bill 0.000% 2022-10-20 1,61 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,54 %
US Treasury N/B 0.125% 2022-10-31 1,16 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 2047-04-19 1,15 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 1,09 %
US Treasury N/B 2.000% 2022-11-30 1,06 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,95 %
Republic of South Africa 5.750% 2049-09-30 0,86 %
Oman Gov Interntl Bond Mtn Regs 6.750% 2048-01-17 0,83 %
Fed Republic of Brazil 4.750% 2050-01-14 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -