NN (L) Emerging Markets Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
320,34 USD 01/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0574974837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,54 %
Tesouraria 8,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,22 %
EUR - Euro 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
USD CASH 2,90 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 2,01 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,95 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04-APR-2026 1,76 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,56 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,54 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.5% 08-MAR-2026 1,53 %
BANCOLOMBIA SA 4.875% 18-OCT-2027 1,44 %
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 4.7% 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -6,88 % -1,24 %
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,42 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,06 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,77