NN (L) Emerging Markets Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
322,72 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0574974837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,94 %
Tesouraria 8,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,42 %
EUR - Euro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,39 %
USD CASH 2,93 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 2,50 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 2,24 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,85 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04-APR-2026 1,84 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,82 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,64 %
HUNT OIL OF PERU SUCURSAL DEL PERU CO LLC 6.375% 0 1,63 %
BANCOLOMBIA SA 4.875% 18-OCT-2027 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -4,98 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -6,96 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,05 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,24