NN (L) Emerging Markets Corporate Debt X Cap USD

LU0574974837
368,27 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0574974837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,140 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,08 %
Tesouraria 11,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,60 %
EUR - Euro 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,75 %
SILKNET'I SS 11% 02-APR-2024 2,37 %
USD CASH 2,26 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,64 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,57 %
FS LUXEMBOURG SARL 15-DEC-2025 1,55 %
SOVCOM CAPITAL DAC 8% 07-APR-2030 1,53 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.5% 08-MAR-2026 1,51 %
WEICHAI INTERNATIONAL HONG KONG ENERGY GROUP CO LT 1,38 %
CBOM FINANCE PLC 21-SEP-2026 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,94 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,04 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,00 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,52 % 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,86