NN (L) Emerging Markets Corporate Debt X C EUR hdi

LU0574975057
323,01 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0574975057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,08 %
Tesouraria 11,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,60 %
EUR - Euro 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,75 %
SILKNET'I SS 11% 02-APR-2024 2,37 %
USD CASH 2,26 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,64 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,57 %
FS LUXEMBOURG SARL 15-DEC-2025 1,55 %
SOVCOM CAPITAL DAC 8% 07-APR-2030 1,53 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.5% 08-MAR-2026 1,51 %
WEICHAI INTERNATIONAL HONG KONG ENERGY GROUP CO LT 1,38 %
CBOM FINANCE PLC 21-SEP-2026 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -