NN (L) Emerging Markets Corporate Debt X C EUR hdi

LU0574975057
271,64 EUR 24/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0574975057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,65 %
Tesouraria 7,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,25 %
EUR - Euro 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,39 %
USD CASH 2,93 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 2,50 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 2,24 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,85 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04-APR-2026 1,84 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,82 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,64 %
HUNT OIL OF PERU SUCURSAL DEL PERU CO LLC 6.375% 0 1,63 %
BANCOLOMBIA SA 4.875% 18-OCT-2027 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -