NN (L) Emerging Markets Corporate Debt X C EUR hdi

LU0574975057
277,87 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0574975057
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,54 %
Tesouraria 8,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,22 %
EUR - Euro 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,98 %
USD CASH 2,90 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 2,01 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,95 %
KOSMOS ENERGY LTD 7.125% 04-APR-2026 1,76 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO XXI SA 6.75% 30-MAR- 1,56 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,54 %
PETRA DIAMONDS US TREASURY PLC 10.5% 08-MAR-2026 1,53 %
BANCOLOMBIA SA 4.875% 18-OCT-2027 1,44 %
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 4.7% 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -