NN (L) Emerging Market Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD

LU0113302664
1 582,51 USD 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/1994
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,820 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 0,46 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 22,61 %
Bens de consumo 21,56 %
Tecnológicas 19,58 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Operadores de telecomunicações 11,03 %
Saúde e farmacêuticas 4,97 %
Serviços públicos 3,91 %
Imobiliário 2,42 %
País Peso
China 33,20 %
Índia 13,68 %
Coreia do Sul 10,90 %
Brasil 4,72 %
África do Sul 3,29 %
Tailândia 2,37 %
México 2,35 %
Indonésia 1,69 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,13 %
INR - Rupia indiana 12,84 %
KRW - Won sul-coreano 11,44 %
BRL - Real brasileiro 5,23 %
CNY - Yuan chinês 4,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,54 %
USD - Dólar americano 2,64 %
MXN - Peso mexicano 2,48 %
THB - Baht tailandês 2,37 %
IDR - Rupia indonésia 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 6,84 %
Tencent Holdings Limi HKD0.00002 4,04 %
Alibaba Group Holding 3,12 %
Meituan (A & B Class) 1,67 %
Infosys Technologies 1,34 %
China Construction Bank Cl-H 1,19 %
Hon Hai Precision TWD 10 1,09 %
JD.Com Inc - Cl A 1,05 %
SK Hynix Inc 1,00 %
ICICI BANK INR2 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,19 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -11,39 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,52 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -