NN (L) Emerging Market Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD

LU0113302664
1 904,55 USD 27/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/1994
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,370 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 0,87 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,22 %
Tecnológicas 20,09 %
Industriais e serviços diversos 13,38 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,23 %
Serviços públicos 3,38 %
Imobiliário 2,60 %
País Peso
China 31,00 %
Índia 15,06 %
Coreia do Sul 10,81 %
Brasil 5,14 %
África do Sul 3,67 %
Tailândia 2,50 %
México 2,39 %
Indonésia 1,79 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,87 %
INR - Rupia indiana 16,41 %
KRW - Won sul-coreano 10,83 %
BRL - Real brasileiro 6,35 %
CNY - Yuan chinês 4,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,61 %
MXN - Peso mexicano 2,83 %
THB - Baht tailandês 2,72 %
USD - Dólar americano 2,63 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 10 6,66 %
Alibaba Group Hldgâ USD0.000003125 2,63 %
Meituan (A & B Class) 1,69 %
Infosys Technologies 1,39 %
China Construction Bank Cl-H 1,22 %
JD.Com Inc - Cl A 1,19 %
ICICI BANK INR2 1,18 %
Housing Devel Fin Inr10 1,02 %
Hon Hai Precision TWD 10 0,99 %
SK Hynix Inc 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,59 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 12,51 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -7,51 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,03 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -