NN (L) Emerging Market Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD

LU0113302664
2 282,95 USD 18/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/1994
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 6,530 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 0,53 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,37 %
Bens de consumo 21,26 %
Financeiras 18,89 %
Industriais e serviços diversos 13,96 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Serviços públicos 7,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
País Peso
China 35,50 %
Coreia do Sul 12,15 %
Índia 12,12 %
Brasil 5,01 %
Rússia 3,50 %
África do Sul 3,04 %
México 2,10 %
Tailândia 1,99 %
Polónia 1,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,65 %
KRW - Won sul-coreano 12,04 %
INR - Rupia indiana 10,89 %
CNY - Yuan chinês 5,14 %
BRL - Real brasileiro 4,82 %
USD - Dólar americano 4,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,23 %
RUB - Rublo russo 3,23 %
MXN - Peso mexicano 1,98 %
THB - Baht tailandês 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,28 %
Tencent Holdings Limi HKD0.00002 4,64 %
Alibaba Group Holding 4,30 %
Meituan (A & B Class) 1,78 %
Reliance Industries 1,56 %
Infosys Technologies 1,21 %
China Construction Bank Cl-H 1,10 %
Sberbank Rossii 1,00 %
SK Hynix Inc 0,91 %
Hon Hai Precision TWD 10 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 3,81 %
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % 6,03 %
Rentabilidade a 6 meses -1,01 % 9,87 %
Rentabilidade a 1 ano 17,20 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,31 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv