NN (L) Emerging Market Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD

LU0113302664
1 841,25 USD 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113302664
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/1994
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,740 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,58 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 21,69 %
Tecnológicas 21,35 %
Bens de consumo 18,57 %
Industriais e serviços diversos 14,37 %
Operadores de telecomunicações 10,27 %
Serviços públicos 4,87 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Imobiliário 2,30 %
País Peso
China 30,53 %
Índia 12,90 %
Coreia do Sul 11,52 %
Brasil 5,48 %
África do Sul 3,53 %
México 2,49 %
Tailândia 2,39 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,22 %
INR - Rupia indiana 12,00 %
KRW - Won sul-coreano 10,25 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
USD - Dólar americano 5,03 %
BRL - Real brasileiro 4,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,10 %
MXN - Peso mexicano 2,16 %
THB - Baht tailandês 1,98 %
RUB - Rublo russo 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,38 %
Tencent Holdings Ltd 3,90 %
Alibaba Group Holding 3,06 %
Infosys Technologies 1,55 %
China Construction Bank Cl-H 1,22 %
Meituan (A & B Class) 1,20 %
SK Hynix Inc 1,00 %
Ecopetrol SA 0,96 %
Hon Hai Precision 0,96 %
Al Rajhi Bank 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,28 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -9,44 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -13,48 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -8,21 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -