NN (L) Emerging Market Debts (HC) X Dis(M) Hedged i EUR

LU0803999100
161,86 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0803999100
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 2,330 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,47 EUR
Data do último rendimento 02/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,09 %
Tesouraria 7,78 %
País Peso
Estados Unidos 16,62 %
México 5,02 %
Indonésia 3,84 %
Turquia 3,79 %
Alemanha -3,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,37 %
EUR - Euro 5,14 %
JPY - Iene japonês 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B (2OLD) 1.500% 2024-02-29 1,92 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,27 %
Argentina Republic of Government 1.125% 7/9/2035 1,19 %
Republic of Ecuador Regs 1.000% 2035-07-31 1,01 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 0,99 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 4/19/2047 0,96 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,89 %
Dominican Republic Regs 5.875% 2060-01-30 0,86 %
Oman Govt Interntl Bond Mtn Regs 6.750% 1/17/2048 0,78 %
Kingdom of Jordan Regs 5.850% 2030-07-07 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -