NN (L) Emerging Market Debts (HC) X Dis(M) Hedged i EUR

LU0803999100
203,81 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0803999100
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/02/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,850 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,51 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,62 %
Tesouraria 5,71 %
País Peso
Estados Unidos 6,00 %
México 5,19 %
Indonésia 3,48 %
Turquia 3,41 %
Alemanha -3,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,35 %
EUR - Euro 5,60 %
JPY - Iene japonês 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,48 %
Republic of Ecuador Regs 1.000% 2035-07-31 1,21 %
Russian Federation Regs 5.250% 2047-06-23 1,04 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 0,98 %
Argentina Republic of Government 1.125% 7/9/2035 0,93 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,90 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 4/19/2047 0,84 %
Abu Dhabi Govt Intl Regs 3.125% 2049-09-30 0,83 %
Dominican Republic Regs 5.875% 2060-01-30 0,83 %
Republic of Angola Mtn Regs 9.125% 2049-11-26 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -