NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR

LU0113311731
66,55 EUR 18/01/2022
Ações Europa Emergente Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113311731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2000
Categoria Ações Europa Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 16,450 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,19 %
Financeiras 22,46 %
Industriais e serviços diversos 21,54 %
Tecnológicas 7,19 %
Bens de consumo 6,59 %
Operadores de telecomunicações 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
Rússia 47,35 %
Grécia 12,35 %
Estados Unidos 8,29 %
Polónia 7,58 %
Espanha 6,28 %
Turquia 5,86 %
Áustria 2,90 %
Finlândia 2,26 %
Hungria 1,20 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 34,45 %
EUR - Euro 26,13 %
USD - Dólar americano 22,84 %
TRY - Lira turca 6,99 %
PLN - Zloty polaco 5,24 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
HUF - Forint húngaro 1,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Gazprom 9,28 %
Befesa Sa 6,28 %
Sberbank Rossii 5,86 %
Grid Dynamics Holdings Inc 4,60 %
Yandex NV Class A 4,60 %
Pao Novatek GDR 4,53 %
NK Lukoil 4,45 %
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan 3,98 %
MYTILINEOS SA 3,71 %
Mo-Bruk SA 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses -14,28 % -11,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano 3,13 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,95 %
Volatilidade do benchmark 20,60 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,62