NN (L) Commodity Enhanced X Cap USD

LU0518135537
183,93 USD 06/12/2022
Matérias-primas - cabazes Categoria
8,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0518135537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2010
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,350 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,91 %
Tesouraria 9,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,50 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 92,26 %
República Checa 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,26 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 23,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-NOV-2022 19,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 12,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 8,90 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 7,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-OCT-2022 7,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,03 % -12,04 %
Rentabilidade a 3 meses -11,07 % -9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -18,12 % -15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 21,12 % 30,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,11 % 16,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,10 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,14 % 1,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark 20,35 %
Beta 0,59
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 16,74