NN (L) Climate & Environment X Cap EUR

LU0332194157
2 032,63 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332194157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,420 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria 2,74 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,08 %
Tecnológicas 24,14 %
Construção 9,81 %
Químicas 7,23 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Serviços públicos 4,55 %
País Peso
Estados Unidos 51,53 %
Europa 42,62 %
Japão 2,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,67 %
EUR - Euro 18,56 %
NOK - Coroa norueguesa 11,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,50 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
CAD - Dólar canadiano 4,62 %
CHF - Franco suíço 2,97 %
SEK - Coroa sueca 2,93 %
JPY - Iene japonês 2,66 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,10 %
Ansys 4,86 %
American Water Works Inc 4,55 %
SolarEdge Technologies Inc 4,50 %
HALMA PLC 4,46 %
Descartes Systems Group Inc 4,43 %
Schneider Electric 3,98 %
Trane Technologies PLC 3,97 %
Tomra Systems 3,78 %
KADANT INC 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,92 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -8,82 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 8,57 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -