NN (L) Climate & Environment X Cap EUR

LU0332194157
1 746,12 EUR 23/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332194157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 11,160 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,08 %
Tecnológicas 22,74 %
Construção 10,21 %
Químicas 8,76 %
Serviços públicos 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 4,93 %
País Peso
Estados Unidos 51,21 %
Europa 43,94 %
Japão 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,63 %
EUR - Euro 18,92 %
NOK - Coroa norueguesa 8,60 %
CHF - Franco suíço 5,67 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,45 %
CAD - Dólar canadiano 4,44 %
JPY - Iene japonês 3,36 %
SEK - Coroa sueca 2,74 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
American Water Works Inc 4,99 %
Danaher 4,93 %
HALMA PLC 4,88 %
Descartes Systems Group Inc 4,29 %
SolarEdge Technologies Inc 4,18 %
Schneider Electric 4,13 %
Ecolab 3,99 %
Trane Technologies PLC 3,71 %
KADANT INC 3,70 %
IDEX 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -13,81 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -23,57 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -