NN (L) Climate & Environment X Cap EUR

LU0332194157
1 994,37 EUR 24/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332194157
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 10,670 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,16 %
Tecnológicas 25,20 %
Construção 10,45 %
Químicas 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,91 %
Serviços públicos 4,70 %
País Peso
Estados Unidos 53,13 %
Europa 42,76 %
Japão 3,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,62 %
EUR - Euro 18,61 %
NOK - Coroa norueguesa 9,69 %
CHF - Franco suíço 5,12 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,37 %
CAD - Dólar canadiano 3,77 %
SEK - Coroa sueca 3,16 %
JPY - Iene japonês 3,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Danaher 5,91 %
HALMA PLC 4,95 %
Schneider Electric 4,83 %
Trane Technologies PLC 4,71 %
American Water Works Inc 4,70 %
BADGER METER INC 4,45 %
Enphase Energy Inc 4,34 %
Descartes Systems Group Inc 4,30 %
Tomra Systems 4,25 %
Ecolab 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,72 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 12,57 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -14,32 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,64 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -