NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
798,33 USD 25/01/2023
Ações Setor Financeiro Global Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1997
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,240 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 97,89 %
Imobiliário 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 64,89 %
Europa 20,69 %
Japão 4,21 %
Europa de Leste 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,48 %
EUR - Euro 9,78 %
CAD - Dólar canadiano 8,40 %
AUD - Dólar australiano 4,74 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
CHF - Franco suíço 3,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
SEK - Coroa sueca 2,11 %
SGD - Dólar de Singapura 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE 7,19 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,97 %
Bank of America 4,98 %
Marsh & McLennan Inc 4,89 %
Toronto Dominion 4,32 %
Progressive Corp 4,00 %
Pnc Financial Services Group 3,15 %
UBS Group AG 2,83 %
Moodys Corp 2,73 %
MORGAN STANLEY 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,06 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % 4,62 %
Rentabilidade a 6 meses 3,77 % 5,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,18 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,70 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,46