NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
850,66 USD 16/09/2021
Ações Setor Financeiro Global Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1997
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Data de lançamento (31/08/2021) 8,120 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 98,45 %
Imobiliário 0,48 %
Distribuição 0,25 %
País Peso
Europa 19,47 %
Japão 4,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,33 %
CAD - Dólar canadiano 14,37 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
JPY - Iene japonês 5,08 %
SGD - Dólar de Singapura 4,41 %
CHF - Franco suíço 3,09 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
S&P Global Inc 5,54 %
JPMORGAN CHASE 5,36 %
Bank of America 4,86 %
Moodys Corp 3,96 %
Toronto Dominion 3,93 %
National Australia Bank 3,76 %
Progressive Corp 3,71 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,53 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,43 %
Pnc Financial Services Group 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 4,22 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 10,58 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 41,60 % 42,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,69 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,49 % 11,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,52 %
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,78
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