NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
743,71 USD 16/05/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1997
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,910 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 97,48 %
Imobiliário 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 64,06 %
Europa 22,42 %
Japão 4,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,12 %
EUR - Euro 11,01 %
CAD - Dólar canadiano 10,61 %
GBP - Libra esterlina 6,25 %
AUD - Dólar australiano 5,17 %
JPY - Iene japonês 3,89 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
SEK - Coroa sueca 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
SGD - Dólar de Singapura 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Toronto Dominion 5,49 %
JPMORGAN CHASE 4,89 %
S&P Global Inc 4,88 %
Marsh & McLennan Inc 4,56 %
Bank of America 4,53 %
UBS Group AG 4,17 %
Progressive Corp 3,98 %
Moodys Corp 3,95 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,87 %
National Australia Bank 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,88 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -8,11 % -7,12 %
Rentabilidade a 6 meses -9,43 % -5,62 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % 7,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,78 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,19 % 10,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,31 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,33