NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
585,75 USD 03/08/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1997
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 4,040 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Financeiras 99,09 %
País Peso
Europa 17,94 %
Japão 6,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,67 %
EUR - Euro 11,00 %
CAD - Dólar canadiano 9,51 %
SGD - Dólar de Singapura 6,48 %
JPY - Iene japonês 6,39 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,83 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,49 %
Bank of America 6,37 %
S&P Global Inc 5,71 %
Moodys Corp 5,02 %
JPMORGAN CHASE 3,97 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,90 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,45 %
Axa 3,40 %
Brookfield Asset Management Inc Cl 3,14 %
United Overseas Bank 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,94 % -2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 2,83 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -23,33 % -22,57 %
Rentabilidade a 1 ano -18,22 % -16,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,74 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 5,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,21 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -