NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
737,13 USD 26/02/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
6,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1997
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (26/02/2021) 5,610 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Financeiras 98,74 %
País Peso
Europa 20,47 %
Japão 4,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,34 %
CAD - Dólar canadiano 12,16 %
EUR - Euro 9,85 %
SGD - Dólar de Singapura 7,15 %
GBP - Libra esterlina 5,87 %
JPY - Iene japonês 5,15 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
S&P Global Inc 5,26 %
Bank of America 5,06 %
JPMORGAN CHASE 4,95 %
Moodys Corp 3,48 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,44 %
Pnc Financial Services Group 3,29 %
Prudential 2,85 %
Progressive Corp 2,81 %
United Overseas Bank 2,76 %
Partners Group Holding 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,77 % 5,11 %
Rentabilidade a 3 meses 7,79 % 8,39 %
Rentabilidade a 6 meses 17,50 % 21,89 %
Rentabilidade a 1 ano -4,17 % -0,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,15 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 7,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark 17,59 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,16