NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
826,00 USD 17/06/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1997
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (28/05/2021) 7,930 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Financeiras 98,49 %
Imobiliário 0,49 %
País Peso
Europa 20,41 %
Japão 5,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,61 %
CAD - Dólar canadiano 13,99 %
EUR - Euro 10,27 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
SGD - Dólar de Singapura 5,15 %
JPY - Iene japonês 4,83 %
CHF - Franco suíço 4,12 %
AUD - Dólar australiano 2,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 5,49 %
JPMORGAN CHASE 5,16 %
S&P Global Inc 5,16 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,18 %
Pnc Financial Services Group 3,40 %
Moodys Corp 3,22 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,91 %
MORGAN STANLEY 2,61 %
Partners Group Holding 2,57 %
Progressive Corp 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % 4,63 %
Rentabilidade a 6 meses 24,02 % 21,27 %
Rentabilidade a 1 ano 32,75 % 35,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,09 % 9,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,72 %
Volatilidade do benchmark 17,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 7,22