NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
567,03 USD 27-05-2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-09-1997
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 3,690 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Financeiras 97,14 %
Imobiliário 1,61 %
País Peso
Europa 18,00 %
Japão 6,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,61 %
CAD - Dólar canadiano 12,66 %
EUR - Euro 11,74 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
JPY - Iene japonês 5,99 %
SGD - Dólar de Singapura 5,88 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,89 %
Bank of America 7,18 %
S&P Global Inc 5,00 %
JPMORGAN CHASE 4,15 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,96 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,50 %
Allianz 3,38 %
Moodys Corp 3,15 %
Brookfield Asset Management Inc Cl 3,06 %
Aflac 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,64 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -14,27 % -16,96 %
Rentabilidade a 6 meses -20,86 % -21,46 %
Rentabilidade a 1 ano -13,32 % -13,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,15 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,31 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -