NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
665,28 USD 28/09/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1997
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,210 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Setores Peso
Financeiras 97,70 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 64,31 %
Europa 18,39 %
Japão 5,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,95 %
CAD - Dólar canadiano 11,13 %
EUR - Euro 9,98 %
AUD - Dólar australiano 6,72 %
JPY - Iene japonês 4,85 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
CHF - Franco suíço 3,80 %
SGD - Dólar de Singapura 1,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
SEK - Coroa sueca 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE 7,10 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,74 %
Toronto Dominion 5,36 %
Marsh & McLennan Inc 4,84 %
Bank of America 4,53 %
Pnc Financial Services Group 3,99 %
Moodys Corp 3,90 %
Progressive Corp 3,55 %
National Australia Bank 2,65 %
Australia & New Zealand Banking 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -4,69 %
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses -11,06 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano -4,49 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,19 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,62 % 9,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,99 %
Volatilidade do benchmark 18,29 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,04