NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
578,31 USD 27/10/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0121172307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/09/1997
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/09/2020) 4,080 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria -0,39 %
Setores Peso
Financeiras 98,86 %
País Peso
Europa 19,73 %
Japão 4,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,52 %
EUR - Euro 10,65 %
CAD - Dólar canadiano 9,13 %
SGD - Dólar de Singapura 6,93 %
GBP - Libra esterlina 5,94 %
JPY - Iene japonês 5,42 %
AUD - Dólar australiano 2,69 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B 6,98 %
Bank of America 5,72 %
S&P Global Inc 5,62 %
Moodys Corp 4,73 %
JPMORGAN CHASE 3,93 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,81 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,17 %
Prudential 3,16 %
T ROWE PRICE GROUP INC 2,92 %
United Overseas Bank 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano -22,37 % -19,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,01 % -3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % 5,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 17,17 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,18