NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
1 405,34 EUR 01/12/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332192458
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2008
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,590 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Financeiras 97,74 %
Imobiliário 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 64,49 %
Europa 18,36 %
Japão 4,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,75 %
CAD - Dólar canadiano 9,13 %
EUR - Euro 8,57 %
AUD - Dólar australiano 6,29 %
JPY - Iene japonês 5,05 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
CHF - Franco suíço 3,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
SGD - Dólar de Singapura 1,76 %
SEK - Coroa sueca 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE 7,16 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 5,88 %
Marsh & McLennan Inc 4,94 %
Toronto Dominion 4,73 %
Bank of America 4,66 %
Progressive Corp 4,10 %
Moodys Corp 3,52 %
Pnc Financial Services Group 3,28 %
National Australia Bank 2,63 %
Tokio Marine Holdings 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 2,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,27 % 2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -0,55 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,10 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,47 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,05