NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
1 440,64 EUR 21/01/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332192458
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2008
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,970 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 99,00 %
Imobiliário 0,14 %
País Peso
Estados Unidos 65,77 %
Europa 21,17 %
Japão 3,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,11 %
EUR - Euro 10,86 %
CAD - Dólar canadiano 9,74 %
GBP - Libra esterlina 6,10 %
AUD - Dólar australiano 5,32 %
JPY - Iene japonês 3,50 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
SGD - Dólar de Singapura 1,99 %
SEK - Coroa sueca 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 5,74 %
JPMORGAN CHASE 5,66 %
S&P Global Inc 5,58 %
Toronto Dominion 4,20 %
Moodys Corp 4,11 %
Marsh & McLennan Inc 3,71 %
Progressive Corp 3,45 %
Pnc Financial Services Group 3,11 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,98 %
National Australia Bank 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % 1,53 %
Rentabilidade a 6 meses 9,92 % 12,37 %
Rentabilidade a 1 ano 29,78 % 27,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,25 % 11,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % 8,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,57 % 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,20 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,72