NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
1 273,34 EUR 30/06/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0332192458
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2008
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 5,620 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Financeiras 97,48 %
Imobiliário 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 64,09 %
Europa 21,74 %
Japão 4,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,33 %
CAD - Dólar canadiano 11,00 %
EUR - Euro 11,00 %
AUD - Dólar australiano 5,36 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
JPY - Iene japonês 4,43 %
CHF - Franco suíço 4,23 %
SGD - Dólar de Singapura 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Toronto Dominion 5,57 %
S&P Global Inc 5,48 %
JPMORGAN CHASE 4,97 %
Marsh & McLennan Inc 4,52 %
Bank of America 4,35 %
Moodys Corp 4,11 %
Pnc Financial Services Group 4,07 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,92 %
UBS Group AG 3,15 %
National Australia Bank 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,11 % -7,31 %
Rentabilidade a 3 meses -11,53 % -10,11 %
Rentabilidade a 6 meses -12,65 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -3,45 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,77 %
Volatilidade do benchmark 18,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,65