NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD

LU0546914242
1 657,57 USD 23/06/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1996
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 26,130 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 5,03 %
País Peso
China 38,23 %
Estados Unidos 13,58 %
Indonésia 10,75 %
Tailândia 8,68 %
Hong Kong 7,61 %
Austrália 6,67 %
Coreia do Sul 5,57 %
Índia 5,38 %
Japão 4,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,86 %
CNY - Yuan chinês 2,99 %
EUR - Euro 2,14 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,68 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,55 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 2,00 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 1,79 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,79 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,57 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,56 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,55 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,53 %
CMB Wing Lung Bank Ltd MTN Regs 3.750% 11/22/2027 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -