NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD

LU0546914242
1 847,21 USD 20/01/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1996
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 28,650 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,51 %
Tesouraria 3,09 %
País Peso
China 42,23 %
Estados Unidos 10,03 %
Indonésia 9,49 %
Tailândia 8,79 %
Hong Kong 6,96 %
Austrália 5,86 %
Coreia do Sul 4,78 %
Japão 4,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,10 %
CNY - Yuan chinês 2,96 %
EUR - Euro 1,65 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 3,34 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,58 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 2,22 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,73 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,69 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 1,61 %
Central Huijin Investment MTN 2.710% 2025-05-22 1,57 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,55 %
Hanwha Life Insurance Regs 4.700% 2048-04-23 1,50 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -