NN (L) Asian Debt Hard Currency X Cap USD

LU0546914242
1 601,99 USD 01/12/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0546914242
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/1996
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 20,880 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,45 %
Tesouraria 9,94 %
País Peso
China 30,24 %
Estados Unidos 25,65 %
Indonésia 11,40 %
Tailândia 8,68 %
Hong Kong 8,28 %
Austrália 7,18 %
Índia 6,93 %
Coreia do Sul 6,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,33 %
CNY - Yuan chinês 2,03 %
EUR - Euro 1,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,62 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,29 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 2,17 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 2,00 %
Cmb Wing Lung Bank Ltd Mtn Regs 3.750% 2027-11-22 1,92 %
Minor International PCL Regs 2.700% 2049-12-31 1,91 %
Heungkuk Life Insurance Regs 4.475% 2047-11-09 1,87 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,83 %
Hanwha Life Insurance Regs 4.700% 2048-04-23 1,79 %
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -