NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1 087,46 USD 23/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 6,600 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,98 %
Tesouraria 5,16 %
Setores Peso
Financeiras 30,87 %
Tecnológicas 25,36 %
Bens de consumo 15,76 %
Industriais e serviços diversos 13,39 %
Operadores de telecomunicações 5,42 %
Serviços públicos 3,39 %
Imobiliário 2,55 %
País Peso
China 36,93 %
Coreia do Sul 14,50 %
Índia 10,59 %
Singapura 9,17 %
Indonésia 8,27 %
Tailândia 2,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,31 %
KRW - Won sul-coreano 10,26 %
INR - Rupia indiana 7,96 %
SGD - Dólar de Singapura 7,69 %
IDR - Rupia indonésia 6,72 %
USD - Dólar americano 6,61 %
CNY - Yuan chinês 5,76 %
THB - Baht tailandês 4,65 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,57 %
United Overseas Bank 5,17 %
Astra International 5,03 %
QUANTA COMPUTER INC 4,25 %
Industrial And Commercial Bank Of China 4,06 %
Shinhan Financial Group 4,01 %
Tencent Holdings 3,57 %
China Construction Bank Corp H 3,46 %
Samsung Electronics Ltd 3,31 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -6,06 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -13,06 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -11,89 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,22