NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1 200,73 USD 04/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 4,750 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 3,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,66 %
Financeiras 16,69 %
Industriais e serviços diversos 15,92 %
Bens de consumo 13,76 %
Imobiliário 11,88 %
Operadores de telecomunicações 6,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,01 %
País Peso
China 52,96 %
Coreia do Sul 15,87 %
Hong Kong 6,90 %
Índia 6,66 %
Singapura 3,96 %
Indonésia 1,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,95 %
USD - Dólar americano 12,60 %
KRW - Won sul-coreano 11,65 %
CNY - Yuan chinês 6,43 %
INR - Rupia indiana 6,05 %
SGD - Dólar de Singapura 4,54 %
IDR - Rupia indonésia 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,55 %
Samsung Electronics Ltd 5,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,08 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,96 %
Mediatek 3,66 %
QUANTA COMPUTER INC 3,64 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,57 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,55 %
Times China Holdings Ltd 3,47 %
China Aoyuan Group Ltd 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 15,09 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano 9,81 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,27