NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1 480,72 USD 15/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 5,400 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,01 %
Tesouraria 4,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,54 %
Bens de consumo 16,90 %
Financeiras 15,02 %
Imobiliário 12,84 %
Industriais e serviços diversos 12,76 %
Operadores de telecomunicações 8,25 %
País Peso
China 59,72 %
Coreia do Sul 16,18 %
Índia 7,90 %
Singapura 7,46 %
Hong Kong 6,81 %
Indonésia 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,18 %
USD - Dólar americano 14,01 %
KRW - Won sul-coreano 13,52 %
CNY - Yuan chinês 8,35 %
SGD - Dólar de Singapura 5,23 %
INR - Rupia indiana 3,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,46 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,90 %
Samsung Electronics Ltd 4,35 %
QUANTA COMPUTER INC 4,30 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,10 %
Housing Development Finance Corpor 3,71 %
China Aoyuan Group Ltd 3,60 %
Samsung SDI Ltd 3,60 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,56 %
JD.com ADR Representing Inc 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,61 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 21,30 % 14,44 %
Rentabilidade a 6 meses 26,01 % 17,24 %
Rentabilidade a 1 ano 25,24 % 10,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,99 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,62 % 10,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,88 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 8,22