NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
981,15 USD 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-07-1994
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 4,690 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,43 %
Tesouraria 6,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,26 %
Industriais e serviços diversos 17,12 %
Imobiliário 13,57 %
Bens de consumo 13,13 %
Financeiras 12,29 %
Operadores de telecomunicações 7,29 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
País Peso
China 48,28 %
Coreia do Sul 13,26 %
Hong Kong 9,54 %
Índia 6,02 %
Singapura 4,50 %
Indonésia 1,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,40 %
USD - Dólar americano 15,04 %
KRW - Won sul-coreano 11,09 %
INR - Rupia indiana 8,50 %
SGD - Dólar de Singapura 4,03 %
IDR - Rupia indonésia 2,85 %
EUR - Euro 2,24 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
PLN - Zloty polaco 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,73 %
Samsung Electronics Ltd 5,43 %
Mediatek 4,86 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,50 %
Anhui Conch Cement Ltd H 4,25 %
New Oriental Education & Technologyy 4,17 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,06 %
QUANTA COMPUTER INC 3,55 %
Industrial And Commercial Bank Of China 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -9,54 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -10,06 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano 0,49 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,25