NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1 354,27 USD 20/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,380 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 4,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,62 %
Bens de consumo 19,63 %
Financeiras 16,32 %
Industriais e serviços diversos 13,84 %
Operadores de telecomunicações 13,71 %
Serviços públicos 0,45 %
País Peso
China 46,71 %
Coreia do Sul 13,94 %
Singapura 12,52 %
Índia 10,26 %
Indonésia 3,27 %
Hong Kong 2,76 %
Tailândia 0,98 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,32 %
USD - Dólar americano 15,19 %
KRW - Won sul-coreano 12,46 %
CNY - Yuan chinês 11,56 %
INR - Rupia indiana 6,86 %
IDR - Rupia indonésia 2,60 %
SGD - Dólar de Singapura 2,12 %
THB - Baht tailandês 1,56 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,26 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,41 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,06 %
JD.com ADR Representing Inc 3,97 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,84 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 3,49 %
Housing Development Finance Corpor 3,41 %
China Construction Bank Corp H 3,27 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,26 %
Samsung Electronics Ltd 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,38 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -5,54 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,36 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,41 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,88 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,63 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,23