NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1 393,12 USD 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 9,250 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 5,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,43 %
Financeiras 20,23 %
Bens de consumo 17,38 %
Operadores de telecomunicações 13,43 %
Industriais e serviços diversos 8,56 %
Imobiliário 6,80 %
País Peso
China 46,63 %
Coreia do Sul 20,12 %
Índia 9,94 %
Singapura 5,80 %
Hong Kong 4,67 %
Indonésia 1,38 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,59 %
USD - Dólar americano 18,74 %
KRW - Won sul-coreano 14,60 %
CNY - Yuan chinês 6,90 %
INR - Rupia indiana 3,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,40 %
THB - Baht tailandês 0,47 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,04 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,62 %
Samsung Electronics Ltd 4,83 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 4,69 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 4,39 %
Shinhan Financial Group 4,09 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,85 %
QUANTA COMPUTER INC 3,84 %
Samsung SDI Ltd 3,83 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses -1,36 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 15,63 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,81 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,36 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,32 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,69