NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1 144,93 USD 24/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 4,700 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,53 %
Tesouraria 4,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,01 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Financeiras 15,31 %
Bens de consumo 15,02 %
Imobiliário 13,44 %
Operadores de telecomunicações 6,99 %
País Peso
China 58,74 %
Coreia do Sul 16,91 %
Índia 7,81 %
Hong Kong 7,70 %
Singapura 5,26 %
Indonésia 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,52 %
KRW - Won sul-coreano 15,33 %
USD - Dólar americano 11,73 %
CNY - Yuan chinês 11,03 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
SGD - Dólar de Singapura 3,97 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,99 %
Samsung Electronics Ltd 5,32 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,12 %
QUANTA COMPUTER INC 4,38 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,05 %
China Aoyuan Property Ltd 4,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,00 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,75 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,65 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 18,03 % 21,83 %
Rentabilidade a 1 ano 2,78 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,53 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 6,77