NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
940,63 USD 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,910 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 4,80 %
Setores Peso
Financeiras 25,44 %
Tecnológicas 24,50 %
Bens de consumo 17,97 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Operadores de telecomunicações 6,41 %
Imobiliário 3,75 %
Serviços públicos 3,38 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
País Peso
China 36,88 %
Coreia do Sul 11,20 %
Índia 10,78 %
Singapura 6,14 %
Indonésia 5,17 %
Hong Kong 3,37 %
Tailândia 0,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,26 %
CNY - Yuan chinês 11,17 %
KRW - Won sul-coreano 10,27 %
INR - Rupia indiana 9,81 %
SGD - Dólar de Singapura 5,66 %
USD - Dólar americano 4,98 %
IDR - Rupia indonésia 3,35 %
THB - Baht tailandês 2,84 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,12 %
QUANTA COMPUTER INC 4,50 %
Tencent Holdings 4,24 %
United Overseas Bank 3,82 %
China Resources Land 3,15 %
Housing Development Finance Corp 2,84 %
Malayan Banking 2,72 %
Shinhan Financial Group 2,70 %
Airports of Thailand Non-Voting DR 2,66 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,87 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -8,57 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -16,13 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -25,16 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,18 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,60 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,13