NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1 433,66 USD 13/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113303043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2001
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 8,770 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,55 %
Tesouraria 6,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,42 %
Financeiras 19,14 %
Bens de consumo 14,67 %
Operadores de telecomunicações 11,09 %
Industriais e serviços diversos 10,42 %
Imobiliário 9,31 %
País Peso
China 50,11 %
Coreia do Sul 20,83 %
Singapura 9,66 %
Índia 9,48 %
Hong Kong 2,77 %
Tailândia 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,87 %
USD - Dólar americano 14,64 %
KRW - Won sul-coreano 14,37 %
CNY - Yuan chinês 12,39 %
INR - Rupia indiana 4,89 %
SGD - Dólar de Singapura 3,82 %
THB - Baht tailandês 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 1,43 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 6,67 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,65 %
Samsung Electronics Ltd 4,89 %
QUANTA COMPUTER INC 4,49 %
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology 4,32 %
Samsung SDI Ltd 4,14 %
JD.com ADR Representing Inc 3,86 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,47 %
Alibaba Group Holding ADR 3,46 %
Housing Development Finance Corpor 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 13,78 % 14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 36,68 % 33,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,04 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,42 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,73