NN (L) Alternative Beta X Cap EUR

LU0370038597
462,62 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
5,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370038597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2008
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 45,800 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 75,84 %
Obrigações 22,22 %
País Peso
Estados Unidos 18,30 %
França 10,87 %
Reino Unido 8,74 %
Austrália 6,32 %
Canadá 4,56 %
Holanda 4,36 %
Suécia 4,34 %
Noruega 4,32 %
Japão 0,23 %
Alemanha 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,71 %
EUR - Euro 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 15,48 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 12,87 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-AUG-2022 5,65 %
ABN AMRO BANK NV 29-APR-2022 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 4,35 %
SWEDBANK AB 10-AUG-2022 4,34 %
BANCO SANTANDER SA CP 4,33 %
DNB BANK ASA 19-OCT-2022 4,32 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 07-MAR-202 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor -