NN (L) Alternative Beta X Cap EUR

LU0370038597
493,94 EUR 30/11/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0370038597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2008
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (29/11/2022) 62,590 milhões EUR
Sociedade gestora NN Investment Partners BV
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 76,77 %
Obrigações 21,78 %
Ações 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 20,42 %
Reino Unido 10,95 %
Holanda 9,11 %
França 8,03 %
Finlândia 5,40 %
Espanha 5,38 %
Noruega 5,37 %
Bélgica 4,03 %
Austrália 3,76 %
Canadá 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,02 %
EUR - Euro 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 14,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 10,76 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 6,77 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-AUG-2022 5,40 %
BANCO SANTANDER SA 0% 04-OCT-2022 5,38 %
DNB BANK ASA 19-OCT-2022 5,37 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 25-NOV-2022 5,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 07-DEC-2022 5,35 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 0% 07-MAR-202 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 4,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor -