Ninety One GSF UK Alpha A Acc EUR H

LU2080764181
19,10 EUR 28/11/2022
Ações Outros Mercados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2080764181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2019
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,20 %
Industriais e serviços diversos 16,02 %
Financeiras 14,50 %
Serviços públicos 11,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Tecnológicas 6,10 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
País Peso
Reino Unido 84,52 %
Irlanda 9,52 %
Estados Unidos 1,68 %
Austrália 1,64 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 89,62 %
EUR - Euro 4,20 %
USD - Dólar americano 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
BP PLC ORD 5,97 %
SHELL PLC ORD 5,71 %
UNILEVER PLC ORD 5,34 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,59 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 3,51 %
HARGREAVES LANSDOWN PLC ORD 3,47 %
GSK PLC ORD 3,30 %
NEXT PLC ORD 3,14 %
EXPERIAN PLC ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -