Ninety One GSF UK Alpha A Acc EUR H

LU2080764181
20,77 EUR 18/01/2022
Ações Reino Unido Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2080764181
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2019
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,30 %
Industriais e serviços diversos 18,50 %
Financeiras 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Tecnológicas 8,70 %
Serviços públicos 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,20 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Reino Unido 78,74 %
Irlanda 8,93 %
Estados Unidos 5,84 %
Holanda 3,48 %
África do Sul 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 88,97 %
USD - Dólar americano 5,46 %
EUR - Euro 4,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Bp 4,20 %
Ascential Plc 4,20 %
Glaxosmithkline 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Reckitt Benckiser Group 3,40 %
GB Group PLC 3,30 %
Relx Plc 3,10 %
Fevertree Drinks Plc 3,00 %
Lloyds Banking Group 2,90 %
Unilever 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 4,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % 9,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,79 % 21,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -