Ninety One GSF Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
90,96 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345761810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,130 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,81 %
Tesouraria 44,34 %
País Peso
Estados Unidos 37,60 %
Israel 13,50 %
Reino Unido 1,20 %
Austrália 1,20 %
Holanda 0,60 %
Suíça 0,60 %
Canadá 0,50 %
Índia 0,10 %
China -0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,64 %
SGD - Dólar de Singapura 4,98 %
EUR - Euro 2,57 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury Bill 09 May 22 TBS 15,20 %
United States Treasury Bill 24 May 22 TBS 8,90 %
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22 8,60 %
Israel Govt Bond - Fixed 0.75 Jul 31 22 4,80 %
United States Treasury Bill 17 May 22 TBS 4,50 %
United States Treasury Bill 16 Jun 22 TBS 4,50 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp 08 Jul 22 NCD 3,60 %
BNP Paribas London Branch 07 Jun 22 0.96 COD 3,40 %
Morgan Stanley 2.584 Oct 24 23 1,10 %
JPMorgan Chase & Co 2.414 Oct 24 23 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -