Ninety One GSF Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
91,63 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345761810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 3,230 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 59,23 %
Obrigações 39,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 0,60 %
País Peso
Japão 17,70 %
Estados Unidos 16,90 %
Israel 8,10 %
Austrália 1,10 %
Suíça 0,60 %
Holanda 0,60 %
Reino Unido 0,60 %
Canadá 0,40 %
Chile 0,10 %
México -0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,04 %
CAD - Dólar canadiano 2,21 %
EUR - Euro 1,28 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
THB - Baht tailandês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 39,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JAN-2023 9,89 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JAN-2024 9,33 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 8,52 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.25% 30-NOV-2022 8,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JUL-2024 8,01 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 3,56 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 03-NOV-2022 3,55 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA CD 3,55 %
EXPORT FINANCE AUSTRALIA CP 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -