Ninety One GSF Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
90,32 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345761810
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,41 %
Tesouraria 8,91 %
Ações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 24,10 %
Israel 13,80 %
Reino Unido 9,70 %
Holanda 2,30 %
Suíça 2,00 %
Tailândia 2,00 %
Austrália 1,80 %
Índia 1,30 %
França 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,89 %
NOK - Coroa norueguesa 1,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês -0,01 %
KRW - Won sul-coreano -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 43,86 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.25% 30-NOV-2022 9,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 7,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 7,04 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 6,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,18 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.7002% 01-MA 5,15 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) .75% 31-JUL-2022 4,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,98 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2023 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 4,07 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,48 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,24
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -