Ninety One GSF Latin American Smaller Companies A Acc USD

LU0767456840
22,64 USD 15/09/2021
Ações América Latina Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0767456840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 11,010 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,57 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,00 %
Industriais e serviços diversos 22,30 %
Tecnológicas 12,90 %
Financeiras 11,90 %
Imobiliário 4,90 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
Serviços públicos 2,10 %
País Peso
Brasil 56,50 %
México 19,30 %
Argentina 7,90 %
Estados Unidos 7,90 %
Chile 2,70 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,65 %
USD - Dólar americano 21,53 %
MXN - Peso mexicano 19,13 %
CLP - Peso chileno 2,67 %
PLN - Zloty polaco 0,31 %
EUR - Euro 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Globant SA 7,10 %
Magazine Luiza Sa 6,40 %
Locaweb Servicos De Internet 3,50 %
Slc Agricola 3,00 %
Bradespar 3,00 %
Metalurgica Gerdau 3,00 %
Localiza Rent A Car SA 2,90 %
La Comer SAB de CV 2,70 %
Arezzo Industria e Comercio SA 2,60 %
Afya Ltd 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,67 % -2,36 %
Rentabilidade a 3 meses -5,58 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,37 % 4,14 %
Rentabilidade a 1 ano 12,94 % 19,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,05 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,91 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,76
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