Ninety One GSF Latin American Smaller Companies A Acc USD

LU0767456840
15,31 USD 29/09/2022
Ações América Latina Categoria
-3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0767456840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2012
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,600 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria -7,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,05 %
Financeiras 23,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,46 %
Industriais e serviços diversos 11,03 %
Tecnológicas 8,69 %
Serviços públicos 6,66 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
País Peso
Brasil 68,92 %
México 35,08 %
Chile 6,77 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 60,57 %
MXN - Peso mexicano 35,08 %
CLP - Peso chileno 5,20 %
EUR - Euro 0,10 %
USD - Dólar americano -2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
La Comer SAB de CV 8,45 %
MINERVA SA ORD 7,54 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 6,08 %
TRACK & FIELD CO SA 5,60 %
BANCO ABC BRASIL SA 5,24 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 4,70 %
BRL CASH 4,43 %
VITRU LTD ORD 4,37 %
INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONI 4,03 %
GENTERA SAB DE CV ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -5,98 %
Rentabilidade a 3 meses 10,17 % 6,40 %
Rentabilidade a 6 meses -18,06 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -10,92 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,69 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,95 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,69 % 0,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 32,15 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,75 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -