Ninety One GSF Latin American Smaller Companies A Acc USD

LU0767456840
16,50 USD 30/03/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
-4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0767456840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2012
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (28/02/2023) 7,610 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,35 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 25,91 %
Bens de consumo 18,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,54 %
Tecnológicas 7,98 %
Industriais e serviços diversos 6,77 %
Serviços públicos 6,03 %
Saúde e farmacêuticas 0,00 %
País Peso
Brasil 53,92 %
México 40,57 %
Chile 1,04 %
Estados Unidos 0,73 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 46,20 %
MXN - Peso mexicano 40,57 %
USD - Dólar americano 10,93 %
CLP - Peso chileno 1,04 %
EUR - Euro 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
GCC SAB DE CV ORD 8,13 %
BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O 7,84 %
MINERVA SA ORD 7,15 %
La Comer SAB de CV 7,10 %
VITRU LTD ORD 6,93 %
TRACK & FIELD CO SA 4,89 %
BANCO ABC BRASIL SA 4,47 %
INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONI 4,45 %
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV ORD 4,41 %
GENTERA SAB DE CV ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % 4,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,93 % 3,31 %
Rentabilidade a 1 ano -19,39 % -5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % 16,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,73 % 0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,55 % 0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 32,80 %
Volatilidade do benchmark 26,93 %
Beta 1,16
Tracking Error 3,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -