Ninety One GSF Latin American Smaller Companies A Acc USD

LU0767456840
21,91 USD 03/03/2021
Ações América Latina Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0767456840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (26/02/2021) 8,300 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,08 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,70 %
Industriais e serviços diversos 20,80 %
Tecnológicas 12,10 %
Financeiras 10,30 %
Imobiliário 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 4,10 %
Operadores de telecomunicações 3,90 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
Brasil 56,60 %
México 14,90 %
Estados Unidos 12,30 %
Argentina 7,90 %
Chile 2,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 55,99 %
USD - Dólar americano 26,73 %
MXN - Peso mexicano 14,59 %
CLP - Peso chileno 2,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Magazine Luiza Sa 8,30 %
Globant SA 7,60 %
Localiza Rent A Car SA 4,40 %
Bradespar 3,60 %
Inretail Peru Corp 3,30 %
Pagseguro Digital Ltd 3,30 %
La Comer SAB de CV 3,00 %
Afya Ltd 2,90 %
Telesites Sab De CV 2,80 %
Sequoia Logistica e Transportes 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,79 % -6,08 %
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % -1,83 %
Rentabilidade a 6 meses 7,61 % 10,50 %
Rentabilidade a 1 ano -11,46 % -12,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,06 % -6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,89 %
Volatilidade do benchmark 25,92 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 8,12