Ninety One GSF Latin American Smaller Companies A Acc USD

LU0767456840
24,61 USD 17/06/2021
Ações América Latina Categoria
9,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0767456840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2012
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (28/05/2021) 7,840 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,03 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,70 %
Industriais e serviços diversos 24,00 %
Tecnológicas 13,50 %
Financeiras 10,60 %
Imobiliário 4,80 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
Brasil 56,60 %
México 17,30 %
Estados Unidos 8,60 %
Argentina 8,10 %
Chile 2,70 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,86 %
USD - Dólar americano 24,75 %
MXN - Peso mexicano 17,38 %
CLP - Peso chileno 2,84 %
EUR - Euro 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Globant SA 7,50 %
Magazine Luiza Sa 6,30 %
Bradespar 4,50 %
Locaweb Servicos De Internet 3,80 %
Localiza Rent A Car SA 3,70 %
Metalurgica Gerdau 3,70 %
Slc Agricola 3,10 %
Afya Ltd 2,60 %
COPA HOLDINGS SA 2,50 %
Sequoia Logistica e Transportes 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,91 % 5,53 %
Rentabilidade a 3 meses 11,06 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 6,75 % 8,47 %
Rentabilidade a 1 ano 25,63 % 25,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,50 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,40 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,77 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,10
Tracking Error 3,33 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 7,90