Ninety One GSF Latin American Smaller Companies A Acc USD

LU0767456840
17,96 USD 24/05/2022
Ações América Latina Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0767456840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2012
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,530 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,42 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,80 %
Industriais e serviços diversos 31,10 %
Financeiras 11,40 %
Tecnológicas 7,60 %
Serviços públicos 4,90 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Imobiliário 3,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
País Peso
Brasil 60,70 %
México 17,80 %
Estados Unidos 10,10 %
Chile 4,60 %
Argentina 1,20 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 61,76 %
MXN - Peso mexicano 17,66 %
USD - Dólar americano 15,19 %
CLP - Peso chileno 4,68 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Globant SA 4,60 %
3R Petroleum Oleo E Gas SA 4,20 %
Metalurgica Gerdau 3,70 %
Localiza Rent A Car SA 3,60 %
CIA Brasileira de Aluminio 3,50 %
Arezzo Industria e Comercio SA 3,50 %
COPA HOLDINGS SA 3,30 %
Multiplan Empreendimentos 3,10 %
La Comer SAB de CV 3,00 %
Afya Ltd 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,69 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 6,03 % 17,97 %
Rentabilidade a 1 ano -9,19 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,85 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 1,09