Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD

LU0492942718
30,30 USD 16/05/2022
Obrigações Outras Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0492942718
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 57,970 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,48 %
Tesouraria 3,36 %
Ações 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,29 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 2,35 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 2,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,15 %
MV24 CAPITAL BV 6.748% 01-JUN-2034 2,11 %
INTERCEMENT FINANCIAL OPERATIONS BV 5.75% 17-JUL-2 2,10 %
ADECOAGRO SA 6% 21-SEP-2027 1,99 %
UEP PENONOME II SA 6.5% 01-OCT-2038 1,98 %
NAUTILUS INKIA HOLDINGS LLC 5.875% 09-NOV-2027 1,95 %
BANCO GNB SUDAMERIS S A 6.5% 03-APR-2027 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -