Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Inc3 USD

LU1410565227
17,42 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1410565227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Tesouraria 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 55,90 %
Reino Unido 11,50 %
França 7,30 %
Alemanha 4,60 %
Holanda 2,90 %
Suécia 2,70 %
Noruega 2,60 %
Suíça 2,10 %
China 1,40 %
Brasil 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
CAD - Dólar canadiano -0,10 %
EUR - Euro -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,99 %
USD CASH 2,31 %
UBS GROUP AG 4.253% 23-MAR-2028 1,76 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,68 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,60 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,56 %
DOLLAR GENERAL CORP 01-NOV-2032 1,56 %
FOX CORP 4.709% 25-JAN-2029 1,49 %
APPLE INC 4.375% 13-MAY-2045 1,46 %
AKER BP ASA 3.75% 15-JAN-2030 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -4,66 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -2,26 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -9,31 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,23 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,92