Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Inc3 USD

LU1410565227
20,69 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1410565227
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Reino Unido 11,80 %
Alemanha 5,80 %
França 4,90 %
Suécia 2,90 %
Holanda 2,60 %
Noruega 2,60 %
China 2,50 %
Brasil 1,60 %
Luxemburgo 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,09 %
EUR - Euro -0,10 %
GBP - Libra esterlina -0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 23,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 20-NOV-2040 1,70 %
MCDONALD'S CORP 4.7% 09-DEC-2035 1,63 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,60 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.875% 01-JAN-4000 1,55 %
COMCAST CORP 4.4% 15-AUG-2035 1,52 %
AKER BP ASA 3.75% 15-JAN-2030 1,49 %
APPLE INC 4.375% 13-MAY-2045 1,48 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,42 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.875% 15-NOV-2043 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,17 % -0,03 %
Rentabilidade a 1 ano 3,76 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,78 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,39