Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Inc2 USD

LU0345764244
25,49 USD 05/07/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345764244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,800 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria -16,92 %
País Peso
Estados Unidos 57,60 %
Reino Unido 12,00 %
Holanda 8,30 %
França 6,80 %
Luxemburgo 3,80 %
Noruega 2,50 %
Suíça 2,00 %
China 1,40 %
Brasil 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
BP Capital Markets PLC 3.625 Jun 22 70 1,80 %
UBS Group AG 4.253 Mar 23 28 1,70 %
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheu 4.7 Feb 01 36 1,60 %
Bank of America Corp 3.419 Dec 20 28 1,50 %
Apple Inc 4.375 May 13 45 1,50 %
Delta Air Lines Inc / Skymiles 4.75 Oct 20 28 1,50 %
Volkswagen International Finance 3.875 Jun 14 70 1,50 %
Fox Corp 4.709 Jan 25 29 1,40 %
Kennedy Wilson Europe Real Est 3.25 Nov 12 25 1,40 %
Comcast Corp 4.4 Aug 15 35 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -6,15 % -5,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,83 % -3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,35