Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Inc2 EUR H

LU0416337789
19,56 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0416337789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,740 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 04/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Reino Unido 11,80 %
Alemanha 5,80 %
França 4,90 %
Suécia 2,90 %
Holanda 2,60 %
Noruega 2,60 %
China 2,50 %
Brasil 1,60 %
Luxemburgo 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,09 %
EUR - Euro -0,10 %
GBP - Libra esterlina -0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 23,27 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 20-NOV-2040 1,70 %
MCDONALD'S CORP 4.7% 09-DEC-2035 1,63 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,60 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.875% 01-JAN-4000 1,55 %
COMCAST CORP 4.4% 15-AUG-2035 1,52 %
AKER BP ASA 3.75% 15-JAN-2030 1,49 %
APPLE INC 4.375% 13-MAY-2045 1,48 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,42 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.875% 15-NOV-2043 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -