Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Inc2 EUR H

LU0416337789
16,35 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0416337789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,960 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria -16,92 %
País Peso
Estados Unidos 54,20 %
Reino Unido 12,80 %
França 6,80 %
Alemanha 6,20 %
Suécia 3,10 %
Holanda 3,00 %
Noruega 2,50 %
Suíça 2,00 %
China 1,70 %
Brasil 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
BP Capital Markets PLC 3.625 Jun 22 70 1,80 %
UBS Group AG 4.253 Mar 23 28 1,70 %
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheu 4.7 Feb 01 36 1,60 %
Bank of America Corp 3.419 Dec 20 28 1,50 %
Delta Air Lines Inc / Skymiles 4.75 Oct 20 28 1,50 %
Apple Inc 4.375 May 13 45 1,50 %
Kennedy Wilson Europe Real Est 3.25 Nov 12 25 1,40 %
Fox Corp 4.709 Jan 25 29 1,40 %
Volkswagen International Finance 3.875 Jun 14 70 1,40 %
Verizon Communications Inc 2.65 Nov 20 40 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -