Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Inc2 EUR H

LU0416337789
15,93 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0416337789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2009
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,550 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Tesouraria 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 55,90 %
Reino Unido 11,50 %
França 7,30 %
Alemanha 4,60 %
Holanda 2,90 %
Suécia 2,70 %
Noruega 2,60 %
Suíça 2,10 %
China 1,40 %
Brasil 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
CAD - Dólar canadiano -0,10 %
EUR - Euro -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,99 %
USD CASH 2,31 %
UBS GROUP AG 4.253% 23-MAR-2028 1,76 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,68 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,60 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,56 %
DOLLAR GENERAL CORP 01-NOV-2032 1,56 %
FOX CORP 4.709% 25-JAN-2029 1,49 %
APPLE INC 4.375% 13-MAY-2045 1,46 %
AKER BP ASA 3.75% 15-JAN-2030 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -