Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Acc USD

LU0345763949
28,31 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345763949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 54,080 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,90 %
Tesouraria 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 55,00 %
Reino Unido 11,80 %
Alemanha 5,80 %
França 4,90 %
Suécia 2,90 %
Holanda 2,60 %
Noruega 2,60 %
China 2,50 %
Brasil 1,60 %
Luxemburgo 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,09 %
EUR - Euro -0,10 %
GBP - Libra esterlina -0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheu 4.7 Feb 01 36 2,00 %
Verizon Communications Inc 2.65 Nov 20 40 1,70 %
McDonald's Corp 4.7 Dec 09 35 1,60 %
BP Capital Markets PLC 4.875 Dec 22 69 1,50 %
Comcast Corp 4.4 Aug 15 35 1,50 %
Volkswagen International Finance 3.875 Jun 14 70 1,40 %
Aker BP ASA 3.75 Jan 15 30 1,40 %
Apple Inc 4.375 May 13 45 1,40 %
Logicor Financing Sarl 0.875 Jan 14 31 1,30 %
Philip Morris International In 4.875 Nov 15 43 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,85 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,36