Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Acc USD

LU0345763949
24,07 USD 29/11/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345763949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 44,060 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Tesouraria 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 55,90 %
Reino Unido 11,50 %
França 7,30 %
Alemanha 4,60 %
Holanda 2,90 %
Suécia 2,70 %
Noruega 2,60 %
Suíça 2,10 %
Brasil 1,40 %
China 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
CAD - Dólar canadiano -0,10 %
EUR - Euro -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,99 %
USD CASH 2,31 %
UBS GROUP AG 4.253% 23-MAR-2028 1,76 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,68 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,60 %
DOLLAR GENERAL CORP 01-NOV-2032 1,56 %
SKYMILES IP LTD 4.75% 20-OCT-2028 1,56 %
FOX CORP 4.709% 25-JAN-2029 1,49 %
APPLE INC 4.375% 13-MAY-2045 1,46 %
AKER BP ASA 3.75% 15-JAN-2030 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -6,25 % -4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -2,52 %
Rentabilidade a 1 ano -9,63 % -9,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,27 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 3,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,28