Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond A Acc USD

LU0345763949
24,41 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0345763949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 44,710 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria -16,92 %
País Peso
Estados Unidos 54,20 %
Reino Unido 12,80 %
França 6,80 %
Alemanha 6,20 %
Suécia 3,10 %
Holanda 3,00 %
Noruega 2,50 %
Suíça 2,00 %
China 1,70 %
Brasil 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
BP Capital Markets PLC 3.625 Jun 22 70 1,80 %
UBS Group AG 4.253 Mar 23 28 1,70 %
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheu 4.7 Feb 01 36 1,60 %
Apple Inc 4.375 May 13 45 1,50 %
Bank of America Corp 3.419 Dec 20 28 1,50 %
Delta Air Lines Inc / Skymiles 4.75 Oct 20 28 1,50 %
Fox Corp 4.709 Jan 25 29 1,40 %
Volkswagen International Finance 3.875 Jun 14 70 1,40 %
Kennedy Wilson Europe Real Est 3.25 Nov 12 25 1,40 %
Verizon Communications Inc 2.65 Nov 20 40 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -2,01 %
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -4,75 %
Rentabilidade a 6 meses -9,56 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -5,23 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,71 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,61