Ninety One GSF Global Quality Quality Dividend A Inc2 USD

LU1228905540
26,63 USD 05/12/2022
Ações Globais Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1228905540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 21,070 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,70 %
Tesouraria 4,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,74 %
Bens de consumo 25,77 %
Saúde e farmacêuticas 15,33 %
Industriais e serviços diversos 11,40 %
Financeiras 8,46 %
País Peso
Estados Unidos 53,26 %
Reino Unido 12,65 %
Irlanda 6,97 %
Suíça 6,41 %
Holanda 4,13 %
Alemanha 3,19 %
China 2,86 %
Finlândia 2,71 %
Coreia do Sul 2,07 %
França 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,81 %
GBP - Libra esterlina 15,11 %
EUR - Euro 11,56 %
CHF - Franco suíço 6,41 %
KRW - Won sul-coreano 2,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 6,76 %
MICROSOFT CORP ORD 6,73 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,94 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,72 %
ACCENTURE PLC ORD 4,51 %
ASML HOLDING NV ORD 4,13 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 4,11 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,28 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,24 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % -0,94 %
Rentabilidade a 1 ano -2,20 % -4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,42