Ninety One GSF Global Quality Equity Inc A Inc2 USD

LU1228905540
29,97 USD 02/12/2021
Ações Global Categoria
10,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1228905540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 14,540 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 01/12/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,52 %
Tesouraria 5,34 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,20 %
Bens de consumo 23,60 %
Saúde e farmacêuticas 19,28 %
Industriais e serviços diversos 11,32 %
Financeiras 6,11 %
País Peso
Estados Unidos 49,56 %
Reino Unido 11,30 %
Irlanda 8,15 %
Holanda 5,74 %
Suíça 4,92 %
China 4,02 %
Suécia 3,70 %
Alemanha 3,33 %
Coreia do Sul 2,44 %
Finlândia 2,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,75 %
GBP - Libra esterlina 13,08 %
EUR - Euro 11,12 %
CHF - Franco suíço 4,92 %
SEK - Coroa sueca 3,66 %
KRW - Won sul-coreano 2,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,08 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,70 %
ASML HOLDING NV ORD 5,68 %
VISA INC ORD 5,54 %
ACCENTURE PLC ORD 4,57 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,26 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,21 %
NETEASE INC DR 4,02 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,92 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 3,69 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 11,61 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 25,35 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,12 % 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,71 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 13,64