Ninety One GSF Global Quality Equity Inc A Inc2 USD

LU1228905540
26,18 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
7,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1228905540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,780 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 05/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,30 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,00 %
Bens de consumo 23,30 %
Saúde e farmacêuticas 20,80 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Financeiras 4,40 %
Imobiliário 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 56,80 %
Europa 20,90 %
Reino Unido 13,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,46 %
GBP - Libra esterlina 13,73 %
EUR - Euro 10,05 %
CHF - Franco suíço 5,44 %
SEK - Coroa sueca 3,35 %
KRW - Won sul-coreano 2,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,60 %
Visa 6,10 %
ASML HOLDING NV 5,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,60 %
Accenture 4,50 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,40 %
NetEase Inc 3,90 %
Broadridge Financial Solutions 3,60 %
SWEDISH MATCH AB 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,23 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -8,27 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 6,67 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,30 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,34 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,77