Ninety One GSF Global Quality Equity Inc A Acc USD

LU1228905037
34,78 USD 23/09/2021
Ações Global Categoria
9,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1228905037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2015
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 41,800 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,90 %
Tesouraria 9,81 %
Obrigações 0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,98 %
Bens de consumo 23,00 %
Saúde e farmacêuticas 19,82 %
Financeiras 9,35 %
Industriais e serviços diversos 7,75 %
País Peso
Estados Unidos 49,29 %
Reino Unido 11,09 %
Irlanda 7,97 %
Suíça 4,94 %
Holanda 4,40 %
Suécia 3,73 %
Alemanha 3,43 %
China 2,81 %
Coreia do Sul 2,71 %
Finlândia 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,11 %
GBP - Libra esterlina 12,72 %
EUR - Euro 9,97 %
CHF - Franco suíço 4,94 %
SEK - Coroa sueca 3,65 %
KRW - Won sul-coreano 2,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,25 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV I ACC 7,62 %
MICROSOFT CORP ORD 6,87 %
VISA INC ORD 5,44 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,37 %
ASML HOLDING NV ORD 4,27 %
ACCENTURE PLC ORD 3,99 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 3,89 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,76 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,65 %
NIKE INC ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 4,08 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 11,46 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 24,48 % 32,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,51 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,17 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,71 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,59
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