Ninety One GSF Global Multi Asset Sustainable Growth A Acc USD

LU0987174553
22,92 USD 06/07/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0987174553
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2013
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,310 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,79 %
Obrigações 42,59 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Financeiras 14,14 %
Tecnológicas 9,37 %
Serviços públicos 7,09 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Bens de consumo 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 28,06 %
Nova Zelândia 14,82 %
China 10,76 %
Austrália 5,28 %
Dinamarca 3,77 %
Reino Unido 2,88 %
Índia 2,65 %
Irlanda 2,64 %
Chile 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,49 %
EUR - Euro 5,31 %
CNY - Yuan chinês 3,12 %
NOK - Coroa norueguesa 1,90 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
KRW - Won sul-coreano 0,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,05 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 72,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 6,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-AUG-2022 6,96 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-2023 4,99 %
EUR CASH 3,95 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 3.42% 18-OCT-2028 3,41 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 1.534% 10-SEP-2035 2,97 %
HICL Infrastructure Plc 2,27 %
IBERDROLA SA ORD 2,04 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 1,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,24 % -1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % -3,71 %
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano 6,39 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -