Ninety One GSF Global Multi Asset Sustainable Growth A Acc USD

LU0987174553
24,19 USD 17/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0987174553
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2013
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,380 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,72 %
Obrigações 24,05 %
Tesouraria 22,33 %
Setores Peso
Financeiras 11,07 %
Tecnológicas 8,11 %
Serviços públicos 7,48 %
Industriais e serviços diversos 7,33 %
Bens de consumo 6,06 %
Saúde e farmacêuticas 4,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 14,01 %
Nova Zelândia 11,87 %
China 8,13 %
Reino Unido 4,96 %
Austrália 4,48 %
Dinamarca 4,16 %
Irlanda 3,41 %
Chile 2,49 %
Suíça 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 112,97 %
JPY - Iene japonês 14,56 %
CNY - Yuan chinês 2,87 %
CHF - Franco suíço 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 83,15 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 25,32 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD TIME/T 14,28 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,16 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 6,71 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 1.534% 10-SEP-2035 3,44 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-2023 2,91 %
EUR CASH 2,18 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.5% 15-MAY-2031 2,09 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,05 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses 0,32 % 4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 5,26 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 2,41