Ninety One GSF Global Multi Asset Sustainable Growth A Acc USD

LU0987174553
22,74 USD 24/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0987174553
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2013
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,110 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,00 %
Obrigações 35,71 %
Tesouraria 9,55 %
Setores Peso
Financeiras 14,26 %
Tecnológicas 11,01 %
Industriais e serviços diversos 6,85 %
Serviços públicos 5,52 %
Saúde e farmacêuticas 4,03 %
Bens de consumo 3,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 25,49 %
Nova Zelândia 14,65 %
China 8,85 %
Reino Unido 5,69 %
Austrália 4,43 %
Dinamarca 2,74 %
Suíça 2,68 %
Índia 2,15 %
Irlanda 2,12 %
Espanha 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 103,35 %
CNY - Yuan chinês 3,25 %
EUR - Euro 2,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,39 %
NZD - Dólar neozelandês 0,31 %
MXN - Peso mexicano 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 77,83 %
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP L 8,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-FEB-2023 7,43 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-2023 4,72 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 3.42% 18-OCT-2028 3,12 %
HOUSING NEW ZEALAND LTD 1.534% 10-SEP-2035 2,61 %
EUR CASH 2,53 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY-2041 2,38 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,10 %
HICL Infrastructure Plc 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -