Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Inc3 USD

LU1410565573
17,05 USD 01/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1410565573
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 71,640 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,19 %
Ações 18,84 %
Tesouraria 4,83 %
Setores Peso
Financeiras 5,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,23 %
Bens de consumo 3,19 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,63 %
Tecnológicas 1,51 %
Serviços públicos 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 34,69 %
Canadá 8,88 %
Austrália 8,83 %
Reino Unido 7,28 %
México 5,46 %
África do Sul 4,40 %
Nova Zelândia 4,09 %
França 3,07 %
Indonésia 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,31 %
MXN - Peso mexicano 0,20 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
CNY - Yuan chinês 0,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 52,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 5,83 %
USD CASH 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 4,09 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,86 %
USD/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 2,55 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,66 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,60 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor -