Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Inc3 USD

LU1410565573
17,23 USD 27/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1410565573
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/05/2016
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/05/2022) 68,460 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,44 %
Ações 26,57 %
Tesouraria -3,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 1,10 %
Imobiliário 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 27,50 %
Europa 14,10 %
Reino Unido 8,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 59,14 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 2,52 %
OTHER LIABILITIES 2,00 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,55 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,47 %
USD/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -