Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Inc2 USD

LU0953506580
17,43 USD 30/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0953506580
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/07/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 102,280 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,60 %
Ações 15,44 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Financeiras 4,54 %
Bens de consumo 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
Industriais e serviços diversos 1,29 %
Tecnológicas 1,19 %
Serviços públicos 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 30,27 %
Austrália 9,45 %
Reino Unido 8,12 %
Canadá 7,83 %
México 5,38 %
Nova Zelândia 4,43 %
África do Sul 4,31 %
França 3,24 %
Brasil 2,92 %
Indonésia 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,59 %
JPY - Iene japonês 0,71 %
MXN - Peso mexicano 0,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,14 %
EUR - Euro 0,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
BRL - Real brasileiro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 53,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 7,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 4,60 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,93 %
USD/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 2,22 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,45 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 1,39 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -