Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Inc2 EURH

LU1328179103
17,31 EUR 23/09/2021
Multiativos Hedged Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1328179103
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/12/2015
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 74,430 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 64,02 %
Ações 32,58 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Financeiras 9,80 %
Bens de consumo 7,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,83 %
Industriais e serviços diversos 3,25 %
Serviços públicos 1,99 %
Tecnológicas 1,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 26,53 %
Reino Unido 8,97 %
Canadá 8,50 %
Austrália 6,88 %
México 5,75 %
Indonésia 4,22 %
França 4,05 %
Nova Zelândia 3,42 %
Holanda 3,04 %
África do Sul 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,63 %
JPY - Iene japonês 0,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
EUR - Euro 0,33 %
RUB - Rublo russo 0,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,22 %
BRL - Real brasileiro 0,19 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
NZD - Dólar neozelandês 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 60,21 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,26 %
USD CASH 2,11 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,44 %
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 4.7% 18-JUN-2037 1,39 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 1,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 1,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 15-MAY- 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -
refinitiv