Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Acc USD

LU0972617095
25,32 USD 24/11/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0972617095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/10/2022) 285,960 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,40 %
Ações 17,58 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Imobiliário 1,00 %
Industriais e serviços diversos 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 29,50 %
Europa 12,40 %
Reino Unido 8,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,29 %
CNY - Yuan chinês 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 57,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 4,17 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,81 %
USD/CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 2,29 %
OTHER LIABILITIES 2,05 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,65 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -