Ninety One GSF Global Multi Asset Income A Acc USD

LU0972617095
26,58 USD 17/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0972617095
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/09/2013
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 310,360 milhões EUR
Sociedade gestora Ninety One Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,13 %
Ações 26,16 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 2,10 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 25,90 %
Europa 15,60 %
Reino Unido 9,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,83 %
JPY - Iene japonês 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
KRW - Won sul-coreano 0,13 %
SEK - Coroa sueca 0,13 %
IDR - Rupia indonésia 0,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 62,51 %
OTHER LIABILITIES 2,96 %
NINETY ONE GSF GLOBAL TOTAL RET CDT S INC2 USD 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 2,24 %
NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY LTD 3. 1,70 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 1,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,38 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 1,31 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -